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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 300.00 | 20 761.00 | 2 539.00 | 23 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 667.00 | 49 949.00 | 53 719.00 | 103 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 600.00 | 75 342.00 | 56 258.00 | 131 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 190.00 | 6 000.00 | 43 190.00 | 49 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 225.00 | 14 657.00 | 75 568.00 | 90 225.00 |
BZ Autres créances | 71 413.00 | | 71 413.00 | 71 413.00 |
CF Disponibilités | 132 604.00 | | 132 604.00 | 132 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 433.00 | 20 657.00 | 322 776.00 | 343 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 033.00 | 95 999.00 | 379 034.00 | 475 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 51 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 3 160.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 725.00 | 10 900.00 | | 36 725.00 |
DL TOTAL (I) | 124 518.00 | 87 793.00 | | 124 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473.00 | | | 2 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 848.00 | 620.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 087.00 | 234 479.00 | | 211 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 023.00 | 16 948.00 | | 33 023.00 |
EA Autres dettes | 6 084.00 | 7 225.00 | | 6 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 515.00 | 259 271.00 | | 254 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 034.00 | 347 064.00 | | 379 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 515.00 | 259 271.00 | | 254 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 822 797.00 | | 822 797.00 | 822 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 797.00 | | 822 797.00 | 822 797.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 052.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 491.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 890.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 657.00 | |
GE Autres charges | | | 133 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 046.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 411.00 | | | 8 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 186.00 | | | 8 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 1 923.00 | | 7 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 941 480.00 | 742 879.00 | | 941 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 755.00 | 731 979.00 | | 904 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 725.00 | 10 900.00 | | 36 725.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 211.00 | | 29 389.00 | 102 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 579.00 | | 29 389.00 | 97 579.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 452.00 | 15 890.00 | | 59 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 820.00 | 15 890.00 | | 54 820.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 85 719.00 | 14 657.00 | 85 719.00 | 85 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 719.00 | 20 657.00 | 85 719.00 | 85 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 719.00 | 20 657.00 | 85 719.00 | 85 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 657.00 | 85 719.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 087.00 | 211 087.00 | | 211 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 486.00 | 7 486.00 | | 7 486.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
UX Autres créances clients | 61 493.00 | 61 493.00 | | 61 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 731.00 | 28 731.00 | | 28 731.00 |
VB T. V. A. | 44 147.00 | 44 147.00 | | 44 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 032.00 | 24 032.00 | | 24 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 638.00 | 161 638.00 | | 161 638.00 |
VW T.V.A. | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 515.00 | 254 515.00 | | 254 515.00 |