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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 814.00 | 6 466.00 | 6 348.00 | 12 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 395.00 | 86 439.00 | 31 957.00 | 118 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 421.00 | 92 905.00 | 42 516.00 | 135 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 660.00 | | 14 660.00 | 14 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 337.00 | | 59 337.00 | 59 337.00 |
BZ Autres créances | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
CF Disponibilités | 16 981.00 | | 16 981.00 | 16 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 057.00 | | 102 057.00 | 102 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 478.00 | 92 905.00 | 144 573.00 | 237 478.00 |
CU Autres participations | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 36 586.00 | 59 600.00 | | 36 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 456.00 | -23 014.00 | | 4 456.00 |
DL TOTAL (I) | 45 442.00 | 40 986.00 | | 45 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 133.00 | 42 361.00 | | 31 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 895.00 | 3 491.00 | | 13 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 19 173.00 | | 32 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 524.00 | 5 943.00 | | 5 524.00 |
EA Autres dettes | 15 992.00 | 15 304.00 | | 15 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 131.00 | 86 273.00 | | 99 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 573.00 | 127 259.00 | | 144 573.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 895.00 | | | 13 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 491.00 | | 188 491.00 | 188 491.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 070.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 937.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -20.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 123.00 | 154 143.00 | | 194 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 667.00 | 177 156.00 | | 189 667.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 456.00 | -23 014.00 | | 4 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 418.00 | | 5 003.00 | 130 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 209.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 209.00 | | 5 000.00 | 126 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | 3.00 | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 836.00 | 21 070.00 | | 71 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 836.00 | 21 070.00 | | 71 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 587.00 | 32 587.00 | | 32 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 992.00 | 15 992.00 | | 15 992.00 |
UX Autres créances clients | 59 337.00 | 59 337.00 | | 59 337.00 |
VB T. V. A. | 11 079.00 | 11 079.00 | | 11 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 133.00 | 9 108.00 | 22 025.00 | 31 133.00 |
VI Groupe et associés | 13 895.00 | 13 895.00 | | 13 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 218.00 | | | 11 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 416.00 | 70 416.00 | | 70 416.00 |
VW T.V.A. | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 131.00 | 77 107.00 | 22 025.00 | 99 131.00 |