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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 904.00 | 31 474.00 | 45 429.00 | 76 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 607.00 | 79 966.00 | 24 640.00 | 104 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 511.00 | 111 441.00 | 70 070.00 | 181 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 287.00 | | 224 287.00 | 224 287.00 |
BZ Autres créances | 77 665.00 | | 77 665.00 | 77 665.00 |
CF Disponibilités | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 055.00 | | 1 055.00 | 1 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 896.00 | | 310 896.00 | 310 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 408.00 | 111 441.00 | 380 966.00 | 492 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DH Report à nouveau | 93 750.00 | | | 93 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 046.00 | | | -62 046.00 |
DL TOTAL (I) | 58 003.00 | | | 58 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 330.00 | | | 7 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 473.00 | | | 173 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 158.00 | | | 142 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 963.00 | | | 322 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 966.00 | | | 380 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 963.00 | | | 322 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 946.00 | | 516.00 | 264 946.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 950.00 | 181 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 950.00 | 181 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 946.00 | | 516.00 | 264 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 787.00 | 29 358.00 | 75 576.00 | 152 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 787.00 | 29 358.00 | 75 576.00 | 152 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 474.00 | 173 474.00 | | 173 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 159.00 | 142 159.00 | | 142 159.00 |
UX Autres créances clients | 224 288.00 | 224 288.00 | | 224 288.00 |
VI Groupe et associés | 7 330.00 | 7 330.00 | | 7 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 665.00 | 77 665.00 | | 77 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 009.00 | 303 009.00 | | 303 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 963.00 | 322 963.00 | | 322 963.00 |