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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 095 041.00 | 1 201 977.00 | 893 064.00 | 2 095 041.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 447.00 | 9 475.00 | 972.00 | 10 447.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 105 488.00 | 1 211 452.00 | 894 036.00 | 2 105 488.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 215.00 | | 15 215.00 | 15 215.00 |
072 Créances – Autres | 82 387.00 | | 82 387.00 | 82 387.00 |
084 Disponibilités | 67 436.00 | | 67 436.00 | 67 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 038.00 | | 165 038.00 | 165 038.00 |
110 Total général Actif | 2 270 526.00 | 1 211 452.00 | 1 059 073.00 | 2 270 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 45 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 118.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 252 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 321 882.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 581 747.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 845.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 849.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 334.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 18 266.00 | |
176 Total des dettes | | | 737 191.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 059 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 177 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 178.00 | | | 163 178.00 |
224 Production immobilisée | 157 990.00 | | | 157 990.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 177.00 | | | 334 177.00 |
242 Autres charges externes. | 154 449.00 | | | 154 449.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 453.00 | | | 453.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 817.00 | | | 31 817.00 |
252 Charges sociales | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 423 209.00 | | | 423 209.00 |
262 Autres charges | 50 249.00 | | | 50 249.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 667 159.00 | | | 667 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -332 982.00 | | | -332 982.00 |
290 Produits exceptionnels | 339 823.00 | | | 339 823.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 079.00 | | | -1 079.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 176 130.00 | | | 1 176 130.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 650 640.00 | | | 650 640.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 578 540.00 | | | 1 578 540.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 177 588.00 | | | 1 177 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 650 640.00 | | | 650 640.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 901.00 | | | 17 901.00 |