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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 103 606.00 | 38 411.00 | 65 195.00 | 103 606.00 |
040 Immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 228.00 | 38 411.00 | 72 817.00 | 111 228.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 35 086.00 | | 35 086.00 | 35 086.00 |
072 Créances – Autres | 328 044.00 | | 328 044.00 | 328 044.00 |
084 Disponibilités | 111 373.00 | | 111 373.00 | 111 373.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 474 503.00 | | 474 503.00 | 474 503.00 |
110 Total général Actif | 585 731.00 | 38 411.00 | 547 320.00 | 585 731.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 353 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -30 140.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 324 361.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 544.00 | |
172 Autres dettes | | | 166 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 222 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 547 320.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 992.00 | 140 057.00 | 42 935.00 | 182 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 614.00 | 140 057.00 | 50 557.00 | 190 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 770.00 | | 68 770.00 | 68 770.00 |
BZ Autres créances | 383 533.00 | | 383 533.00 | 383 533.00 |
CF Disponibilités | 431 647.00 | | 431 647.00 | 431 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 883 950.00 | | 883 950.00 | 883 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 564.00 | 140 057.00 | 934 508.00 | 1 074 564.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 573 105.00 | | | 573 105.00 |
230 Autres produits | 138.00 | | | 138.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 573 243.00 | | | 573 243.00 |
242 Autres charges externes. | 337 969.00 | | | 337 969.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 220.00 | | | 3 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 293.00 | | | 121 293.00 |
252 Charges sociales | 20 929.00 | | | 20 929.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 291.00 | | | 26 291.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 509 706.00 | | | 509 706.00 |
270 Résultat d’exploitation | 63 537.00 | | | 63 537.00 |
294 Charges financières | 550.00 | | | 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 82 728.00 | | | 82 728.00 |
310 Bénéfice ou perte | -30 140.00 | | | -30 140.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 420 465.00 | | | 420 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
DL TOTAL (I) | 503 933.00 | | | 503 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 934.00 | | | 93 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 955.00 | | | 335 955.00 |
EA Autres dettes | 686.00 | | | 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 508.00 | | | 934 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 575.00 | | | 430 575.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 720.00 | | | 720.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 41 803.00 | | | 41 803.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 951.00 | | | 951.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 462.00 | | | 84 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 595.00 | | | 19 595.00 |
FG Production vendue services | 1 137 470.00 | | 1 137 470.00 | 1 137 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 137 470.00 | | 1 137 470.00 | 1 137 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 918.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 340.00 | |
GE Autres charges | | | 1 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 042.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 827.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 374.00 | | | 374.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 888.00 | | | 43 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 068.00 | | | -42 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 391.00 | | | 25 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 738.00 | | | 1 139 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 369.00 | | | 1 057 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 368.00 | | | 82 368.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 093.00 | | 40 521.00 | 150 093.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 471.00 | | 40 521.00 | 142 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 717.00 | 34 340.00 | | 105 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 717.00 | 34 340.00 | | 105 717.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 934.00 | 93 934.00 | | 93 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 026.00 | 18 026.00 | | 18 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 426.00 | 27 426.00 | | 27 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 470.00 | 66 470.00 | | 66 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
UX Autres créances clients | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VB T. V. A. | 18 905.00 | 18 905.00 | | 18 905.00 |
VC Groupe et associés | 6 599.00 | 6 599.00 | | 6 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348 346.00 | 348 346.00 | | 348 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 925.00 | 459 925.00 | | 459 925.00 |
VW T.V.A. | 223 825.00 | 223 825.00 | | 223 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 575.00 | 430 575.00 | | 430 575.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 260.00 | | | 13 260.00 |
ST Autres comptes | 144 058.00 | | | 144 058.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 255.00 | | | 197 255.00 |
YT Sous‐traitance | 343 079.00 | | | 343 079.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 697 652.00 | | | 697 652.00 |