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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 471.00 | 13 430.00 | 17 041.00 | 30 471.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 145.00 | | 2 145.00 | 2 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 822.00 | 15 775.00 | 170 047.00 | 185 822.00 |
BN En cours de production de biens | 33 000.00 | | 33 000.00 | 33 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 652.00 | | 390 652.00 | 390 652.00 |
BZ Autres créances | 9 986.00 | | 9 986.00 | 9 986.00 |
CF Disponibilités | 265 517.00 | | 265 517.00 | 265 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 978.00 | | 10 978.00 | 10 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 133.00 | | 710 133.00 | 710 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 955.00 | 15 775.00 | 880 180.00 | 895 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102.00 | | | 102.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 740.00 | | | 16 740.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 206.00 | 181 116.00 | | 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 430.00 | 5 090.00 | | 151 430.00 |
DL TOTAL (I) | 481 636.00 | 516 206.00 | | 481 636.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 920.00 | 270 366.00 | | 77 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 422.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 930.00 | 38 550.00 | | 73 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 494.00 | 131 140.00 | | 246 494.00 |
EA Autres dettes | 169.00 | 13.00 | | 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 544.00 | 440 491.00 | | 398 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 180.00 | 956 697.00 | | 880 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 951.00 | 340 491.00 | | 353 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 89.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 31.00 | | | 31.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 282 184.00 | | 1 282 184.00 | 1 282 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 282 184.00 | | 1 282 184.00 | 1 282 184.00 |
FM Production stockée | | | 28 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 82.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 130.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 391.00 | 152.00 | | 391.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 184.00 | 38 483.00 | | 20 184.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 575.00 | 38 635.00 | | 20 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 844.00 | 17 090.00 | | 21 844.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 836.00 | 17 475.00 | | 26 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 261.00 | 21 160.00 | | -6 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 082.00 | | | 50 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 555.00 | 918 238.00 | | 1 358 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 207 125.00 | 913 147.00 | | 1 207 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 430.00 | 5 090.00 | | 151 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 696.00 | | 15 580.00 | 193 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 844.00 | 6 861.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 454.00 | 185 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 610.00 | 34 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 291.00 | | 15 280.00 | 21 291.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 405.00 | | 300.00 | 28 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 645.00 | 8 130.00 | | 7 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 8 130.00 | | 7 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 950.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 930.00 | 73 930.00 | | 73 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 425.00 | 71 425.00 | | 71 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 316.00 | 46 316.00 | | 46 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 861.00 | | 6 861.00 | 6 861.00 |
UX Autres créances clients | 390 652.00 | 390 652.00 | | 390 652.00 |
VB T. V. A. | 9 986.00 | 9 986.00 | | 9 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 920.00 | 33 328.00 | 44 593.00 | 77 920.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 119.00 | | | 192 119.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 978.00 | 10 978.00 | | 10 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 477.00 | 411 616.00 | 6 861.00 | 418 477.00 |
VW T.V.A. | 84 540.00 | 84 540.00 | | 84 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 544.00 | 353 951.00 | 44 593.00 | 398 544.00 |