| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 478.00 | 46.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 432.00 | 42 155.00 | 11 277.00 | 53 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 084.00 | 103 147.00 | 39 937.00 | 143 084.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 899.00 | 146 781.00 | 53 118.00 | 199 899.00 |
BT Marchandises | 153 221.00 | | 153 221.00 | 153 221.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 392.00 | | 63 392.00 | 63 392.00 |
BZ Autres créances | 28 384.00 | | 28 384.00 | 28 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CF Disponibilités | 11 901.00 | | 11 901.00 | 11 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 396.00 | | 284 396.00 | 284 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 702.00 | 146 781.00 | 526 922.00 | 673 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 189 407.00 | | 189 407.00 | 189 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 625.00 | 1 300.00 | | 1 625.00 |
DH Report à nouveau | 80 263.00 | 57 988.00 | | 80 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 297.00 | 22 600.00 | | 21 297.00 |
DL TOTAL (I) | 135 686.00 | 114 388.00 | | 135 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 965.00 | 206 699.00 | | 170 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 466.00 | 1 612.00 | | 1 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 995.00 | 121 691.00 | | 120 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 880.00 | 97 780.00 | | 92 880.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 930.00 | 1 773.00 | | 4 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 236.00 | 429 556.00 | | 391 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 922.00 | 543 944.00 | | 526 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 089.00 | | | 259 089.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 466.00 | | | 1 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 844 398.00 | | 844 398.00 | 844 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 398.00 | | 844 398.00 | 844 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 930.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 814 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 045.00 | | | 5 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 596.00 | 16 045.00 | | 9 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 596.00 | 16 045.00 | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 450.00 | -16 045.00 | | -6 450.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 850 749.00 | 968 089.00 | | 850 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 829 451.00 | 945 489.00 | | 829 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 297.00 | 22 600.00 | | 21 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 377.00 | | 70 627.00 | 204 377.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 004.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 621.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 994.00 | | 70 627.00 | 200 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 175.00 | 4 394.00 | | 163 175.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 651.00 | 4 394.00 | | 161 651.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 412.00 | 156 412.00 | | 156 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
UX Autres créances clients | 14 409.00 | 14 409.00 | | 14 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 020.00 | 241 020.00 | | 241 020.00 |
VI Groupe et associés | 8 387.00 | 8 387.00 | | 8 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 284.00 | | | 29 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
VP Divers | 24 197.00 | 24 197.00 | | 24 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 100.00 | 12 100.00 | | 12 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 407.00 | 189 407.00 | | 189 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 128.00 | 243 128.00 | | 243 128.00 |
VW T.V.A. | 58 746.00 | 58 746.00 | | 58 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 895.00 | 520 895.00 | | 520 895.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 602.00 | 2 486.00 | | 1 602.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 9 370.00 | | |
ST Autres comptes | 74 867.00 | 66 510.00 | | 74 867.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 464.00 | 28 671.00 | | 23 464.00 |
YT Sous‐traitance | 46 247.00 | 21 819.00 | | 46 247.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 908.00 | | |
YW Taxe professionnelle | | 1 916.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 602.00 | 4 402.00 | | 1 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 533.00 | | | 65 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 579.00 | 130 279.00 | | 144 579.00 |