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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 552.00 | 33 759.00 | 2 793.00 | 36 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 363.00 | 52 268.00 | 2 095.00 | 54 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 056.00 | 86 169.00 | 4 888.00 | 91 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 629.00 | | 38 629.00 | 38 629.00 |
BT Marchandises | 171 450.00 | | 171 450.00 | 171 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 273.00 | | 10 273.00 | 10 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 018.00 | | 74 018.00 | 74 018.00 |
BZ Autres créances | 12 261.00 | | 12 261.00 | 12 261.00 |
CF Disponibilités | 27 636.00 | | 27 636.00 | 27 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 448.00 | | 334 448.00 | 334 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 504.00 | 86 169.00 | 339 335.00 | 425 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 006.00 | -8 218.00 | | -7 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 832.00 | 1 212.00 | | 1 832.00 |
DL TOTAL (I) | 214 825.00 | 212 994.00 | | 214 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 756.00 | 42 281.00 | | 52 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 000.00 | 30 000.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 27 016.00 | | 10 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 426.00 | 19 382.00 | | 20 426.00 |
EA Autres dettes | | 17 432.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 510.00 | 136 110.00 | | 124 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 335.00 | 349 104.00 | | 339 335.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 40 850.00 | | 40 850.00 | 40 850.00 |
FG Production vendue services | 336 169.00 | | 336 169.00 | 336 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 019.00 | | 377 019.00 | 377 019.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 378 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 410.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 836.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -360.00 | | | -360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 609.00 | 310 153.00 | | 378 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 777.00 | 308 941.00 | | 376 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 832.00 | 1 212.00 | | 1 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 357.00 | | 749.00 | 91 357.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 91 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 90 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 216.00 | | 749.00 | 91 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 383.00 | 5 836.00 | 1 050.00 | 81 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141.00 | | | 141.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 242.00 | 5 836.00 | 1 050.00 | 81 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 328.00 | 10 328.00 | | 10 328.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UX Autres créances clients | 74 018.00 | 74 018.00 | | 74 018.00 |
VB T. V. A. | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VI Groupe et associés | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 460.00 | 86 460.00 | | 86 460.00 |
VW T.V.A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 510.00 | 83 510.00 | | 83 510.00 |