| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 878.00 | 14 423.00 | 9 454.00 | 23 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 878.00 | 14 423.00 | 9 454.00 | 23 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 795.00 | | 275 795.00 | 275 795.00 |
BZ Autres créances | 120 113.00 | | 120 113.00 | 120 113.00 |
CF Disponibilités | 24.00 | | 24.00 | 24.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 132.00 | | 403 132.00 | 403 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 010.00 | 14 423.00 | 412 586.00 | 427 010.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 214.00 | | | 108 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
DL TOTAL (I) | 138 546.00 | | | 138 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 810.00 | | | 80 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 736.00 | | | 97 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 475.00 | | | 73 475.00 |
EA Autres dettes | 18 539.00 | | | 18 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 586.00 | | | 412 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 040.00 | | | 274 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 701 101.00 | | 701 101.00 | 701 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 101.00 | | 701 101.00 | 701 101.00 |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 885.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 996.00 | | | 3 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 996.00 | | | -3 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 941.00 | | | 3 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 130.00 | | | 701 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 798.00 | | | 678 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 332.00 | | | 22 332.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 608.00 | 3 816.00 | | 10 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 608.00 | 3 816.00 | | 10 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 736.00 | 97 736.00 | | 97 736.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 657.00 | 25 657.00 | | 25 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 055.00 | 34 055.00 | | 34 055.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 857.00 | 9 857.00 | | 9 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 539.00 | 18 539.00 | | 18 539.00 |
UX Autres créances clients | 275 795.00 | 275 795.00 | | 275 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 41 658.00 | 41 658.00 | | 41 658.00 |
VC Groupe et associés | 66 593.00 | 66 593.00 | | 66 593.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 486.00 | 77 486.00 | | 77 486.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 908.00 | 395 908.00 | | 395 908.00 |
VW T.V.A. | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 000.00 | 274 000.00 | | 274 000.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
ST Autres comptes | 45 253.00 | | | 45 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
YT Sous‐traitance | 318 184.00 | | | 318 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 699.00 | | | 9 699.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 826.00 | | | 44 826.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 849.00 | | | 374 849.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |