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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 261.00 | 59 858.00 | 7 403.00 | 67 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 507.00 | 59 858.00 | 11 648.00 | 71 507.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 15 167.00 | | 15 167.00 | 15 167.00 |
CF Disponibilités | 959.00 | | 959.00 | 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 344.00 | 59 858.00 | 32 486.00 | 92 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DH Report à nouveau | -20 437.00 | -6 243.00 | | -20 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 875.00 | -14 194.00 | | -10 875.00 |
DL TOTAL (I) | -30 682.00 | -19 807.00 | | -30 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 740.00 | 5 602.00 | | 4 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 191.00 | 34 384.00 | | 3 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 29 020.00 | | 31 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 142.00 | 4 632.00 | | 17 142.00 |
EA Autres dettes | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 168.00 | 80 207.00 | | 63 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 486.00 | 60 400.00 | | 32 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 168.00 | 80 207.00 | | 63 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 740.00 | 2 512.00 | | 4 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 275.00 | | 43 275.00 | 43 275.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 313.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 453.00 | | 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 347.00 | 453.00 | | 15 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 609.00 | 2 418.00 | | 1 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 685.00 | | | 12 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 294.00 | 2 418.00 | | 14 294.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 053.00 | -1 965.00 | | 1 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 936.00 | 36 411.00 | | 59 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 811.00 | 50 605.00 | | 70 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 875.00 | -14 194.00 | | -10 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 698.00 | | 700.00 | 96 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 261.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 452.00 | | 700.00 | 92 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 246.00 | | | 4 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 524.00 | 4 541.00 | 13 207.00 | 68 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 524.00 | 4 541.00 | 13 207.00 | 68 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 527.00 | 31 527.00 | | 31 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 720.00 | 7 720.00 | | 7 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 569.00 | 6 569.00 | | 6 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VB T. V. A. | 12 411.00 | | | 12 411.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VI Groupe et associés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 363.00 | | | 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 393.00 | | | 2 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 711.00 | | | 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 108.00 | 20 108.00 | | 20 108.00 |
VW T.V.A. | 5 303.00 | 5 303.00 | | 5 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 168.00 | 63 168.00 | | 63 168.00 |