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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 521.00 | 35 013.00 | 26 508.00 | 61 521.00 |
BF Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 791.00 | 52 283.00 | 26 508.00 | 78 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 112 100.00 | | 112 100.00 | 112 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 808.00 | 3 867.00 | 316 941.00 | 320 808.00 |
BZ Autres créances | 51 035.00 | | 51 035.00 | 51 035.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 262 999.00 | | 262 999.00 | 262 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 966.00 | | 1 966.00 | 1 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 842.00 | 3 867.00 | 630 975.00 | 634 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 633.00 | 56 150.00 | 657 483.00 | 713 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
DH Report à nouveau | 349 362.00 | 283 080.00 | | 349 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 637.00 | 66 282.00 | | 104 637.00 |
DL TOTAL (I) | 472 703.00 | 368 066.00 | | 472 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 641.00 | 408.00 | | 7 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 102.00 | 10 734.00 | | 11 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 037.00 | 152 171.00 | | 166 037.00 |
EA Autres dettes | 366.00 | | | 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 780.00 | 163 313.00 | | 184 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 483.00 | 531 379.00 | | 657 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 780.00 | 163 313.00 | | 184 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | | | 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 625.00 | | 39 083.00 | 53 625.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 868.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 917.00 | 78 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 917.00 | 78 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 625.00 | | 39 083.00 | 53 625.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 217.00 | 16 294.00 | 11 227.00 | 47 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 217.00 | 16 294.00 | 11 227.00 | 47 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 400.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 102.00 | 11 102.00 | | 11 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 924.00 | 129 924.00 | | 129 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 908.00 | 30 908.00 | | 30 908.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 884.00 | 46 884.00 | | 46 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
UP Prêts | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 183.00 | | 81 183.00 | 81 183.00 |
UX Autres créances clients | 320 808.00 | 316 941.00 | 3 867.00 | 320 808.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
VB T. V. A. | 15 051.00 | 15 051.00 | | 15 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
VI Groupe et associés | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 824.00 | 17 824.00 | | 17 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 843.00 | 367 976.00 | 3 867.00 | 371 843.00 |
VW T.V.A. | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 780.00 | 184 780.00 | | 184 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 804.00 | | | 4 804.00 |
ST Autres comptes | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YT Sous‐traitance | 104 667.00 | | | 104 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 815.00 | | | 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 651.00 | | | 8 651.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 414.00 | | | 160 414.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |