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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 000.00 | 44 798.00 | 5 202.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 255 830.00 | 76 142.00 | 179 688.00 | 255 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 184.00 | 65 234.00 | 66 951.00 | 132 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 199.00 | 41 001.00 | 23 197.00 | 64 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 364.00 | 227 175.00 | 276 189.00 | 503 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 728.00 | | 10 728.00 | 10 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 836.00 | | 836.00 | 836.00 |
BZ Autres créances | 188 794.00 | | 188 794.00 | 188 794.00 |
CF Disponibilités | 318 348.00 | | 318 348.00 | 318 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 981.00 | | 523 981.00 | 523 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 345.00 | 227 175.00 | 800 171.00 | 1 027 345.00 |
CU Autres participations | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 347 456.00 | 272 107.00 | | 347 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 160.00 | 75 349.00 | | 60 160.00 |
DL TOTAL (I) | 517 616.00 | 457 456.00 | | 517 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 224.00 | 233 848.00 | | 175 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 699.00 | 50 005.00 | | 23 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | 25 158.00 | | 27 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 360.00 | 57 977.00 | | 56 360.00 |
EA Autres dettes | 55.00 | 1 652.00 | | 55.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 555.00 | 368 640.00 | | 282 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 171.00 | 826 096.00 | | 800 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 455.00 | 220 205.00 | | 191 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 838 977.00 | | 838 977.00 | 838 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 977.00 | | 838 977.00 | 838 977.00 |
FN Production immobilisée | | | 15 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 268.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 874 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216 521.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 604.00 | |
GE Autres charges | | | 43 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 816 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 187.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 726.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 030.00 | 713.00 | | 1 030.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 43 145.00 | 45 219.00 | | 43 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 456.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | 360.00 | | 115.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 230.00 | 2 733.00 | | 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 3 093.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -637.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -67.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 844.00 | 935 483.00 | | 884 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 684.00 | 860 134.00 | | 824 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 160.00 | 75 349.00 | | 60 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 162.00 | 9 048.00 | | 9 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 762.00 | | 4 602.00 | 498 762.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 452 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 611.00 | | 4 602.00 | 447 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 571.00 | 50 604.00 | | 176 571.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 798.00 | 9 000.00 | | 35 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 773.00 | 41 604.00 | | 140 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 274.00 | 23 274.00 | | 23 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 216.00 | 27 216.00 | | 27 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 578.00 | 34 578.00 | | 34 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 636.00 | 16 636.00 | | 16 636.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
UX Autres créances clients | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VC Groupe et associés | 161 923.00 | 161 923.00 | | 161 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 376.00 | 84 002.00 | 114 374.00 | 198 376.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 250.00 | | | 85 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 915.00 | 11 915.00 | | 11 915.00 |
VP Divers | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | 4 624.00 | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 254.00 | 194 254.00 | | 194 254.00 |
VW T.V.A. | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 829.00 | 191 455.00 | 114 374.00 | 305 829.00 |