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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 996 693.00 | | 1 996 693.00 | 1 996 693.00 |
BZ Autres créances | 97 844.00 | | 97 844.00 | 97 844.00 |
CF Disponibilités | 47 163.00 | | 47 163.00 | 47 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 007.00 | | 145 007.00 | 145 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 700.00 | | 2 141 700.00 | 2 141 700.00 |
CU Autres participations | 1 996 693.00 | | 1 996 693.00 | 1 996 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 002 190.00 | | | 2 002 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 190.00 | | | 25 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 115.00 | | | 2 136 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 141 700.00 | | | 2 141 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 128 777.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 128 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 697.00 | | | 6 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 997.00 | | | 16 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 473.00 | | | 135 473.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 739.00 | | | 26 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 734.00 | | | 108 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 073.00 | 1 073.00 | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 844.00 | 97 844.00 | | 97 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |