| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 73 325.00 | 50 335.00 | 22 991.00 | 73 325.00 |
040 Immobilisations financières | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 136 413.00 | 50 335.00 | 86 078.00 | 136 413.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 761.00 | | 4 761.00 | 4 761.00 |
060 Stock marchandises | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
072 Créances – Autres | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
084 Disponibilités | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 890.00 | | 25 890.00 | 25 890.00 |
110 Total général Actif | 162 303.00 | 50 335.00 | 111 968.00 | 162 303.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 258.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 902.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 982.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 065.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 066.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 321.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 8 087.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 128.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 655.00 | 22 643.00 | | 20 655.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 634.00 | 74 945.00 | | 82 634.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 21 281.00 | 11 759.00 | | 21 281.00 |
230 Autres produits | 3 950.00 | 256.00 | | 3 950.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 520.00 | 109 603.00 | | 128 520.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 594.00 | 18 742.00 | | 16 594.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 555.00 | -749.00 | | -1 555.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 270.00 | 1 950.00 | | 1 270.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 977.00 | 188.00 | | 977.00 |
242 Autres charges externes. | 43 543.00 | 47 387.00 | | 43 543.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 299.00 | 1 918.00 | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 851.00 | 30 670.00 | | 38 851.00 |
252 Charges sociales | 7 911.00 | 3 507.00 | | 7 911.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 385.00 | 4 498.00 | | 6 385.00 |
262 Autres charges | 2 710.00 | 1 106.00 | | 2 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 118 984.00 | 109 217.00 | | 118 984.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 536.00 | 386.00 | | 9 536.00 |
294 Charges financières | 278.00 | 255.00 | | 278.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 258.00 | 131.00 | | 9 258.00 |