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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 374.00 | 19 682.00 | 19 692.00 | 39 374.00 |
040 Immobilisations financières | 1 938.00 | | 1 938.00 | 1 938.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 106.00 | 21 477.00 | 21 629.00 | 43 106.00 |
072 Créances – Autres | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 72 341.00 | | 72 341.00 | 72 341.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 101 118.00 | | 101 118.00 | 101 118.00 |
110 Total général Actif | 144 224.00 | 21 477.00 | 122 748.00 | 144 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 894.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 105.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 046.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 761.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 165.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 238 161.00 | 196 814.00 | | 238 161.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 8.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 164.00 | 196 822.00 | | 238 164.00 |
242 Autres charges externes. | 76 342.00 | 62 850.00 | | 76 342.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 561.00 | | | 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 323.00 | 2 695.00 | | 2 323.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 643.00 | 107 404.00 | | 132 643.00 |
252 Charges sociales | 14 790.00 | 14 083.00 | | 14 790.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 816.00 | 5 421.00 | | 4 816.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 4.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 933.00 | 192 456.00 | | 230 933.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 232.00 | 4 366.00 | | 7 232.00 |
280 Produits financiers | 1 058.00 | 657.00 | | 1 058.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 19.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 493.00 | 722.00 | | 493.00 |
300 Charges exceptionnelles | 443.00 | 86.00 | | 443.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 651.00 | 244.00 | | 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 711.00 | 3 990.00 | | 6 711.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 41.00 | | | 41.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 991.00 | | | 36 991.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 49.00 | | | 49.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8.00 | | | 8.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8.00 | | | 8.00 |