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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 436.00 | 28 685.00 | 54 750.00 | 83 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 249 188.00 | | 249 188.00 | 249 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 623.00 | 28 685.00 | 307 938.00 | 336 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 383.00 | | 21 383.00 | 21 383.00 |
BZ Autres créances | 37 521.00 | | 37 521.00 | 37 521.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 58 904.00 | | 58 904.00 | 58 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 395 527.00 | 28 685.00 | 366 842.00 | 395 527.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 12 658.00 | 8 051.00 | | 12 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 4 607.00 | | |
DL TOTAL (I) | 13 758.00 | 13 758.00 | | 13 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 067.00 | 39 954.00 | | 92 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 792.00 | 4 350.00 | | 150 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 12 682.00 | | 8 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 650.00 | 3 085.00 | | 1 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 600.00 | | | 99 600.00 |
EA Autres dettes | 564.00 | | | 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 084.00 | 60 070.00 | | 353 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 842.00 | 73 828.00 | | 366 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 657.00 | 31 885.00 | | 300 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 792.00 | | | 150 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
FG Production vendue services | 115 253.00 | | 115 253.00 | 115 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 706.00 | | 130 706.00 | 130 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 254.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 347.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 347.00 | | | 25 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 347.00 | -30.00 | | 25 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 480.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 808.00 | 125 851.00 | | 171 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 808.00 | 121 243.00 | | 171 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | | 4 607.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 866.00 | | 267 758.00 | 68 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 336 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 866.00 | | 267 758.00 | 64 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 432.00 | 15 254.00 | | 13 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 432.00 | 15 254.00 | | 13 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 411.00 | 8 411.00 | | 8 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 600.00 | 99 600.00 | | 99 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
VB T. V. A. | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 746.00 | 21 746.00 | | 21 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 321.00 | 17 894.00 | 52 427.00 | 70 321.00 |
VI Groupe et associés | 150 792.00 | 150 792.00 | | 150 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 784.00 | | | 45 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 904.00 | 62 904.00 | | 62 904.00 |
VW T.V.A. | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 084.00 | 300 657.00 | 52 427.00 | 353 084.00 |