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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 94 880.00 | | 94 880.00 | 94 880.00 |
AP Constructions | 176 920.00 | 19 092.00 | 157 827.00 | 176 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 695.00 | 6 758.00 | 21 936.00 | 28 695.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 099.00 | | 14 099.00 | 14 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 054.00 | 25 851.00 | 381 203.00 | 407 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 876.00 | | 53 876.00 | 53 876.00 |
BZ Autres créances | 68 542.00 | | 68 542.00 | 68 542.00 |
CF Disponibilités | 45 743.00 | | 45 743.00 | 45 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 163.00 | | 168 163.00 | 168 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 217.00 | 25 851.00 | 549 366.00 | 575 217.00 |
CU Autres participations | 92 460.00 | | 92 460.00 | 92 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 129 250.00 | 129 250.00 | | 129 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
DG Autres réserves | 72 347.00 | 55 024.00 | | 72 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 747.00 | 17 323.00 | | 42 747.00 |
DL TOTAL (I) | 257 270.00 | 214 522.00 | | 257 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 869.00 | 199 684.00 | | 182 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 071.00 | 95 460.00 | | 92 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 5 296.00 | | 7 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 898.00 | 6 373.00 | | 8 898.00 |
EA Autres dettes | 421.00 | 6 315.00 | | 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 096.00 | 313 129.00 | | 292 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 366.00 | 527 652.00 | | 549 366.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 071.00 | | | 92 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 171.00 | |
FG Production vendue services | | | 40 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 839.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 839.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 315.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 031.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 813.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 813.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 702.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 400.00 | 702.00 | | 1 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 400.00 | 110.00 | | -1 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 512.00 | 56 135.00 | | 73 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 764.00 | 38 812.00 | | 30 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 747.00 | 17 323.00 | | 42 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 413.00 | | 7 640.00 | 399 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 407 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 495.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 854.00 | | 7 640.00 | 292 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 559.00 | | | 106 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 535.00 | 12 315.00 | | 13 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 535.00 | 12 315.00 | | 13 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
UX Autres créances clients | 53 876.00 | 53 876.00 | | 53 876.00 |
VB T. V. A. | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VC Groupe et associés | 66 346.00 | 66 346.00 | | 66 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 869.00 | 19 371.00 | 96 859.00 | 182 869.00 |
VI Groupe et associés | 92 071.00 | 92 071.00 | | 92 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 419.00 | 122 419.00 | | 122 419.00 |
VW T.V.A. | 8 898.00 | 8 898.00 | | 8 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 096.00 | 128 598.00 | 96 859.00 | 292 096.00 |