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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 147 336.00 | | 147 336.00 | 147 336.00 |
AP Constructions | 4 771.00 | 1 975.00 | 2 796.00 | 4 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 256.00 | 22 735.00 | 6 521.00 | 29 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 648.00 | 33 269.00 | 2 379.00 | 35 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 056.00 | 57 979.00 | 159 077.00 | 217 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 646.00 | | 2 646.00 | 2 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
BZ Autres créances | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CF Disponibilités | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 458.00 | | 11 458.00 | 11 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 514.00 | 57 979.00 | 170 536.00 | 228 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DH Report à nouveau | -8 713.00 | -8 889.00 | | -8 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 212.00 | 176.00 | | 8 212.00 |
DL TOTAL (I) | 36 999.00 | 28 787.00 | | 36 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 021.00 | 87 462.00 | | 65 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 276.00 | 40 547.00 | | 54 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 7 943.00 | | 5 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 514.00 | 13 359.00 | | 8 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 537.00 | 149 311.00 | | 133 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 536.00 | 178 098.00 | | 170 536.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 768.00 | 14 653.00 | | 11 768.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 276.00 | | | 54 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 820.00 | | 215 820.00 | 215 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 820.00 | | 215 820.00 | 215 820.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 218 266.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 205 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 574.00 | 135.00 | | 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 574.00 | 135.00 | | 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | 359.00 | | 144.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144.00 | 359.00 | | 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 430.00 | -224.00 | | 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 840.00 | 255 895.00 | | 218 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 210 628.00 | 255 720.00 | | 210 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 212.00 | 176.00 | | 8 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 415.00 | | 5 059.00 | 214 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 418.00 | 217 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 418.00 | 69 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 336.00 | | | 147 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 034.00 | | 5 059.00 | 67 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 779.00 | 11 618.00 | 2 418.00 | 48 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 779.00 | 11 618.00 | 2 418.00 | 48 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 726.00 | 5 726.00 | | 5 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 354.00 | 4 354.00 | | 4 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 808.00 | | | 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 768.00 | 11 768.00 | | 11 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 253.00 | 25 636.00 | 27 617.00 | 53 253.00 |
VI Groupe et associés | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 495.00 | | | 24 495.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 821.00 | 821.00 | | 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 618.00 | 8 618.00 | | 8 618.00 |
VW T.V.A. | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 537.00 | 105 919.00 | 27 617.00 | 133 537.00 |