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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 176.00 | 4 333.00 | 843.00 | 5 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 095.00 | 7 548.00 | 547.00 | 8 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 266.00 | 18 876.00 | 1 390.00 | 20 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 479.00 | | 7 479.00 | 7 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
BZ Autres créances | 2 216.00 | | 2 216.00 | 2 216.00 |
CF Disponibilités | 2 859.00 | | 2 859.00 | 2 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 984.00 | | 18 984.00 | 18 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 250.00 | 18 876.00 | 20 374.00 | 39 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 951.00 | -3 512.00 | | -4 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44.00 | -1 440.00 | | -44.00 |
DL TOTAL (I) | 5 005.00 | 5 049.00 | | 5 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 337.00 | 198.00 | | 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 1 848.00 | | 3 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 748.00 | 8 003.00 | | 9 748.00 |
EA Autres dettes | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 369.00 | 10 049.00 | | 15 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 374.00 | 15 098.00 | | 20 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 369.00 | 10 049.00 | | 15 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 668.00 | | 123 668.00 | 123 668.00 |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 765.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GE Autres charges | | | 517.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 765.00 | 78 373.00 | | 123 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 808.00 | 79 813.00 | | 123 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44.00 | -1 440.00 | | -44.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 089.00 | 1 177.00 | | 19 089.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 266.00 | | | 20 266.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 271.00 | | | 13 271.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 094.00 | 1 177.00 | | 12 094.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 710.00 | 166.00 | | 18 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 715.00 | 166.00 | | 11 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UX Autres créances clients | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
VB T. V. A. | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VI Groupe et associés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VW T.V.A. | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 369.00 | 15 369.00 | | 15 369.00 |