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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 457.00 | 12 382.00 | 26 075.00 | 38 457.00 |
040 Immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 542.00 | 13 419.00 | 26 124.00 | 39 542.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 671.00 | | 14 671.00 | 14 671.00 |
072 Créances – Autres | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
084 Disponibilités | 37 702.00 | | 37 702.00 | 37 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 159.00 | | 58 159.00 | 58 159.00 |
110 Total général Actif | 97 701.00 | 13 419.00 | 84 282.00 | 97 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 083.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 485.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 680.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 205.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 797.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 282.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 570.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 96 151.00 | 71 905.00 | | 96 151.00 |
222 Production stockée | -328.00 | 4 621.00 | | -328.00 |
230 Autres produits | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 97 364.00 | 76 526.00 | | 97 364.00 |
242 Autres charges externes. | 37 481.00 | 29 633.00 | | 37 481.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 675.00 | | | 675.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 142.00 | 3 156.00 | | 2 142.00 |
252 Charges sociales | 10 097.00 | 9 947.00 | | 10 097.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 192.00 | 1 279.00 | | 6 192.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 913.00 | 44 015.00 | | 55 913.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 451.00 | 32 511.00 | | 41 451.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | | | 45.00 |
294 Charges financières | 269.00 | | | 269.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 144.00 | 4 877.00 | | 7 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 083.00 | 27 634.00 | | 34 083.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 230.00 | | | 19 230.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 926.00 | | | 1 926.00 |