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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 463.00 | 14 863.00 | 3 600.00 | 18 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 578.00 | 35 914.00 | 22 664.00 | 58 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 041.00 | 50 777.00 | 26 264.00 | 77 041.00 |
BT Marchandises | 37 903.00 | | 37 903.00 | 37 903.00 |
BZ Autres créances | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CF Disponibilités | 432 152.00 | | 432 152.00 | 432 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 342.00 | | 475 342.00 | 475 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 383.00 | 50 777.00 | 501 606.00 | 552 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 347 607.00 | 263 443.00 | | 347 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 264.00 | 84 164.00 | | 70 264.00 |
DL TOTAL (I) | 418 971.00 | 348 707.00 | | 418 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 121.00 | 20 327.00 | | 36 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 10 985.00 | | 8 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 415.00 | 17 748.00 | | 38 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 635.00 | 49 061.00 | | 82 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 606.00 | 397 768.00 | | 501 606.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 635.00 | 49 061.00 | | 82 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 040.00 | | 3 081.00 | 77 040.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 080.00 | 77 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 080.00 | 77 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 040.00 | | 3 081.00 | 77 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 468.00 | 13 309.00 | | 37 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 468.00 | 13 309.00 | | 37 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | | 8 099.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 268.00 | 12 268.00 | | 12 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 865.00 | 5 865.00 | | 5 865.00 |
VB T. V. A. | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VC Groupe et associés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VI Groupe et associés | 36 121.00 | 36 121.00 | | 36 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VW T.V.A. | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 635.00 | 82 635.00 | | 82 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 206.00 | 3 347.00 | | 2 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 434.00 | 9 917.00 | | 9 434.00 |
ST Autres comptes | 47 484.00 | 24 920.00 | | 47 484.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 841.00 | 18 964.00 | | 18 841.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 066.00 | 4 568.00 | | 4 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 272.00 | 7 915.00 | | 6 272.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 109.00 | 32 800.00 | | 33 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 983.00 | 24 255.00 | | 27 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 759.00 | 53 800.00 | | 75 759.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |