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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 782.00 | 30 336.00 | 10 446.00 | 40 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 064.00 | 30 619.00 | 10 446.00 | 41 064.00 |
060 Stock marchandises | 183 052.00 | | 183 052.00 | 183 052.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
072 Créances – Autres | 42 634.00 | | 42 634.00 | 42 634.00 |
084 Disponibilités | 411 707.00 | | 411 707.00 | 411 707.00 |
092 Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 739 291.00 | | 739 291.00 | 739 291.00 |
110 Total général Actif | 780 355.00 | 30 619.00 | 749 736.00 | 780 355.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 371 670.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 532 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 339.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 181.00 | | |
172 Autres dettes | | | 216 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 634.00 | |
180 Total général Passif | | | 749 736.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 064.00 | | | 41 064.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 156 741.00 | | | 156 741.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 100 687.00 | | | 100 687.00 |
644 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 50 525.00 | | | 50 525.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 50 525.00 | | | 50 525.00 |