| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 2 335.00 | 1 705.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 962.00 | 41 566.00 | 34 396.00 | 75 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 186.00 | 43 901.00 | 36 285.00 | 80 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 282.00 | | 29 282.00 | 29 282.00 |
BZ Autres créances | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 532.00 | | 95 532.00 | 95 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 718.00 | 43 901.00 | 131 816.00 | 175 718.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 28 822.00 | 22 354.00 | | 28 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 757.00 | 6 468.00 | | 6 757.00 |
DL TOTAL (I) | 38 879.00 | 32 122.00 | | 38 879.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 983.00 | 42 881.00 | | 37 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 317.00 | 12 278.00 | | 27 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 10 277.00 | | 13 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 581.00 | 2 648.00 | | 14 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 938.00 | 68 084.00 | | 92 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 816.00 | 100 206.00 | | 131 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 528.00 | 32 735.00 | | 62 528.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 222 531.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 222 531.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 576.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 106 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 958.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 486.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 986.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 640.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 35.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -35.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | 33.00 | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 577.00 | 161 752.00 | | 227 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 820.00 | 155 284.00 | | 220 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 757.00 | 6 468.00 | | 6 757.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 668.00 | 10 486.00 | 3 253.00 | 36 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 668.00 | 10 486.00 | 3 253.00 | 36 668.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 056.00 | 13 056.00 | | 13 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 581.00 | 14 581.00 | | 14 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
UX Autres créances clients | 29 282.00 | 29 282.00 | | 29 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 983.00 | 7 573.00 | 30 410.00 | 37 983.00 |
VI Groupe et associés | 27 317.00 | 27 317.00 | | 27 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 639.00 | 33 455.00 | 184.00 | 33 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 938.00 | 62 528.00 | 30 410.00 | 92 938.00 |