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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 249.00 | 451.00 | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 325.00 | 22 258.00 | 18 067.00 | 40 325.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 860.00 | 22 607.00 | 20 254.00 | 42 860.00 |
BT Marchandises | 29 700.00 | | 29 700.00 | 29 700.00 |
BZ Autres créances | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CF Disponibilités | 21 831.00 | | 21 831.00 | 21 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 631.00 | | 52 631.00 | 52 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 95 491.00 | 22 607.00 | 72 884.00 | 95 491.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 500.00 | 18 133.00 | | 11 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 203.00 | 13 368.00 | | 17 203.00 |
DL TOTAL (I) | 34 204.00 | 37 000.00 | | 34 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 167.00 | 27 117.00 | | 21 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 456.00 | 6 154.00 | | 3 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 12 953.00 | | 6 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 477.00 | 7 918.00 | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 681.00 | 54 142.00 | | 38 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 884.00 | 91 142.00 | | 72 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 646.00 | | 129 646.00 | 129 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 450.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 940.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 857.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 828.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 635.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | | | 2 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 450.00 | 164 993.00 | | 130 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 247.00 | 151 626.00 | | 113 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 203.00 | 13 368.00 | | 17 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 860.00 | | | 42 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 736.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 425.00 | | | 40 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 749.00 | 857.00 | | 21 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15.00 | 234.00 | | 15.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 734.00 | 623.00 | | 21 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VB T. V. A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 167.00 | 5 993.00 | 15 174.00 | 21 167.00 |
VI Groupe et associés | 3 456.00 | 3 456.00 | | 3 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 949.00 | | | 5 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VW T.V.A. | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 681.00 | 23 507.00 | 15 174.00 | 38 681.00 |