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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BT Marchandises | 3 711.00 | 1 855.00 | 1 855.00 | 3 711.00 |
BZ Autres créances | 8 418.00 | | 8 418.00 | 8 418.00 |
CF Disponibilités | 5 860.00 | | 5 860.00 | 5 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 989.00 | 1 855.00 | 16 133.00 | 17 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 989.00 | 1 855.00 | 196 133.00 | 197 989.00 |
CU Autres participations | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
DH Report à nouveau | 79 625.00 | 86 541.00 | | 79 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 564.00 | -6 916.00 | | 15 564.00 |
DL TOTAL (I) | 190 743.00 | 175 179.00 | | 190 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 720.00 | 17 665.00 | | 2 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 670.00 | 2 635.00 | | 2 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 390.00 | 20 300.00 | | 5 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 133.00 | 195 479.00 | | 196 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 390.00 | 17 746.00 | | 5 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 564.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 975.00 | | | 19 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 411.00 | 6 916.00 | | 4 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 564.00 | -6 916.00 | | 15 564.00 |