| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 319 643.00 | 319 042.00 | 600.00 | 319 643.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 551.00 | 27 102.00 | 17 449.00 | 44 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 141 280.00 | 495 513.00 | 1 645 767.00 | 2 141 280.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 590 663.00 | 24 333.00 | 566 330.00 | 590 663.00 |
BZ Autres créances | 279 330.00 | 64 703.00 | 214 627.00 | 279 330.00 |
CF Disponibilités | 6 261 262.00 | | 6 261 262.00 | 6 261 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 136 261.00 | 89 036.00 | 7 047 225.00 | 7 136 261.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 278 617.00 | 584 549.00 | 8 694 068.00 | 9 278 617.00 |
CU Autres participations | 1 771 331.00 | 149 369.00 | 1 621 962.00 | 1 771 331.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 840.00 | 5 000.00 | | 19 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 241 472.00 | | | 3 241 472.00 |
DH Report à nouveau | -891 446.00 | -736 826.00 | | -891 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -745 028.00 | -154 619.00 | | -745 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 838.00 | -886 446.00 | | 1 624 838.00 |
DP Provisions pour risques | 270 076.00 | 1 157.00 | | 270 076.00 |
DR TOTAL (IV) | 270 076.00 | 1 157.00 | | 270 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 021 987.00 | 1 194 130.00 | | 2 021 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 019.00 | 13 519.00 | | 23 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 667.00 | 148 883.00 | | 241 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 945.00 | 214 910.00 | | 262 945.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 096.00 | | |
EA Autres dettes | 4 170 633.00 | 449 588.00 | | 4 170 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 812.00 | 39 149.00 | | 60 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 798 109.00 | 2 098 274.00 | | 6 798 109.00 |
ED (V) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 694 068.00 | 1 212 985.00 | | 8 694 068.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 184.00 | 323 087.00 | 2 458 271.00 | 2 135 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 184.00 | 323 087.00 | 2 458 271.00 | 2 135 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 805.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 045 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 391 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 595.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 777 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 317.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 157.00 | |
GN Différences positives de change | | | 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 648.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 150 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 019.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -503 089.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 160.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 330 773.00 | | | 330 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330 773.00 | 5 804.00 | | 330 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330 773.00 | -5 804.00 | | -330 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 834.00 | -88 639.00 | | -88 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 462 724.00 | 1 277 436.00 | | 2 462 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 207 752.00 | 1 432 056.00 | | 3 207 752.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -745 028.00 | -154 619.00 | | -745 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 144.00 | | 1 638 778.00 | 508 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 642.00 | 1 775 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 642.00 | 2 141 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 320 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 551.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 319 043.00 | | 1 770.00 | 319 043.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 674.00 | | 13 877.00 | 30 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 427.00 | | 1 623 131.00 | 158 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 549.00 | 8 595.00 | | 337 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 315 319.00 | 3 724.00 | | 315 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 230.00 | 4 871.00 | | 22 230.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 157.00 | 270 076.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
6T Sur comptes clients | | 24 333.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 64 703.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 238 405.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 157.00 | 508 481.00 | 1 157.00 | 1 157.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 263.00 | | |
UG ‐ Financières | | 150 445.00 | 1 157.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 330 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 734 814.00 | 367 407.00 | 367 407.00 | 734 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 667.00 | 241 667.00 | | 241 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 294.00 | 73 294.00 | | 73 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 458.00 | 90 458.00 | | 90 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 170 633.00 | 4 170 633.00 | | 4 170 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 812.00 | 60 812.00 | | 60 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
UX Autres créances clients | 561 355.00 | | | 561 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | | | 855.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 308.00 | | | 29 308.00 |
VB T. V. A. | 61 877.00 | | | 61 877.00 |
VC Groupe et associés | 61 773.00 | | | 61 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 045.00 | 17 045.00 | | 17 045.00 |
VI Groupe et associés | 1 287 173.00 | 1 287 173.00 | | 1 287 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 725.00 | | | 143 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 585.00 | 845 691.00 | 33 894.00 | 879 585.00 |
VW T.V.A. | 97 372.00 | 97 372.00 | | 97 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 775 090.00 | 6 407 683.00 | 367 407.00 | 6 775 090.00 |