| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 402.00 | 50 351.00 | 51 051.00 | 101 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 838.00 | 50 351.00 | 64 487.00 | 114 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 358 547.00 | 64 759.00 | 1 293 788.00 | 1 358 547.00 |
BZ Autres créances | 3 040 821.00 | | 3 040 821.00 | 3 040 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 426.00 | | 12 426.00 | 12 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 051.00 | 64 759.00 | 4 348 291.00 | 4 413 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 889.00 | 115 111.00 | 4 412 778.00 | 4 527 889.00 |
CR Parts à plus d’un an | 83 461.00 | | | 83 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 711 005.00 | 673 987.00 | | 711 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 415.00 | 337 018.00 | | 201 415.00 |
DL TOTAL (I) | 945 421.00 | 1 044 005.00 | | 945 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 003 175.00 | 897 039.00 | | 1 003 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 026.00 | 409 918.00 | | 95 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 733 444.00 | 1 969 560.00 | | 1 733 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 43 759.00 | | |
EA Autres dettes | 635 712.00 | 828 372.00 | | 635 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 358.00 | 4 148 647.00 | | 3 467 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 412 778.00 | 5 192 652.00 | | 4 412 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 467 358.00 | 4 148 647.00 | | 3 467 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 003 175.00 | | | 1 003 175.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 364 731.00 | | 6 364 731.00 | 6 364 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 364 731.00 | | 6 364 731.00 | 6 364 731.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 948.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 441 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 176 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 375 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 424.00 | |
GE Autres charges | | | 12 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 156 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 823.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 823.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 235.00 | 29 904.00 | | 10 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 235.00 | 29 904.00 | | 10 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 235.00 | -22 081.00 | | -10 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 277.00 | 119 047.00 | | 68 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 441 671.00 | 6 766 332.00 | | 6 441 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 240 256.00 | 6 429 314.00 | | 6 240 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 415.00 | 337 018.00 | | 201 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 838.00 | | 6 000.00 | 108 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 436.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 402.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 402.00 | | 6 000.00 | 95 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 436.00 | | | 13 436.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 927.00 | 9 424.00 | | 40 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 927.00 | 9 424.00 | | 40 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 78 354.00 | | 13 595.00 | 78 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 354.00 | | 13 595.00 | 78 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 354.00 | | 13 595.00 | 78 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 13 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 026.00 | 95 026.00 | | 95 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 846.00 | 341 846.00 | | 341 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 989 898.00 | 989 898.00 | | 989 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 712.00 | 635 712.00 | | 635 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 436.00 | | 13 436.00 | 13 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 275 087.00 | 1 275 087.00 | | 1 275 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 461.00 | | 83 461.00 | 83 461.00 |
VB T. V. A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VC Groupe et associés | 47 125.00 | 47 125.00 | | 47 125.00 |
VI Groupe et associés | 998 969.00 | 998 969.00 | | 998 969.00 |
VP Divers | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 786.00 | 99 786.00 | | 99 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 954 101.00 | 2 954 101.00 | | 2 954 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 414 061.00 | 4 317 164.00 | 96 897.00 | 4 414 061.00 |
VW T.V.A. | 301 913.00 | 301 913.00 | | 301 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 358.00 | 3 467 358.00 | | 3 467 358.00 |