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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 721.00 | 23 632.00 | 93 089.00 | 116 721.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 119 721.00 | 26 632.00 | 93 089.00 | 119 721.00 |
BT Marchandises | 154 500.00 | 9 500.00 | 145 000.00 | 154 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61 688.00 | | 61 688.00 | 61 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 290.00 | | 18 290.00 | 18 290.00 |
BZ Autres créances | 70 414.00 | | 70 414.00 | 70 414.00 |
CF Disponibilités | 221 637.00 | | 221 637.00 | 221 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 127.00 | | 3 127.00 | 3 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 657.00 | 9 500.00 | 520 157.00 | 529 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 379.00 | 36 132.00 | 613 247.00 | 649 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 475.00 | | | 14 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 2 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 4 530.00 | 115 847.00 | | 4 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 740.00 | 146 682.00 | | 284 740.00 |
DL TOTAL (I) | 349 471.00 | 264 730.00 | | 349 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 770.00 | 94 548.00 | | 53 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 108.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 195.00 | 29 372.00 | | 94 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 979.00 | 32 919.00 | | 72 979.00 |
EA Autres dettes | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 775.00 | 169 947.00 | | 263 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 246.00 | 434 677.00 | | 613 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 872.00 | 135 169.00 | | 219 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 195.00 | 94 195.00 | | 94 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 243.00 | 59 243.00 | | 59 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 831.00 | 42 831.00 | | 42 831.00 |
UX Autres créances clients | 18 291.00 | 18 291.00 | | 18 291.00 |
VB T. V. A. | 64 731.00 | 64 731.00 | | 64 731.00 |
VC Groupe et associés | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 770.00 | 9 867.00 | 40 459.00 | 83 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 833.00 | 91 833.00 | | 91 833.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 775.00 | 219 872.00 | 40 459.00 | 293 775.00 |