| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 797.00 | 4 035.00 | 762.00 | 4 797.00 |
AH Fonds commercial | 103 669.00 | | 103 669.00 | 103 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 932.00 | 21 769.00 | 8 163.00 | 29 932.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 781.00 | 28 188.00 | 112 594.00 | 140 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 610.00 | | 7 610.00 | 7 610.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 163 060.00 | | 163 060.00 | 163 060.00 |
BZ Autres créances | 15 288.00 | | 15 288.00 | 15 288.00 |
CF Disponibilités | 84 134.00 | | 84 134.00 | 84 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 306.00 | | 3 306.00 | 3 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 398.00 | | 273 398.00 | 273 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 414 179.00 | 28 188.00 | 385 991.00 | 414 179.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 2 787.00 | | 2 787.00 | 2 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 100.00 | 204 100.00 | | 204 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
DH Report à nouveau | 22 041.00 | 2 809.00 | | 22 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 546.00 | 19 233.00 | | 28 546.00 |
DL TOTAL (I) | 255 305.00 | 226 759.00 | | 255 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 005.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368.00 | 92.00 | | 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 382.00 | 32 934.00 | | 77 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 937.00 | 21 596.00 | | 52 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 686.00 | 56 627.00 | | 130 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 991.00 | 283 386.00 | | 385 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 482.00 | 72 636.00 | | 78 482.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 368.00 | | | 368.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 406 624.00 | | 1 406 624.00 | 1 406 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 624.00 | | 1 406 624.00 | 1 406 624.00 |
FM Production stockée | | | -24 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674 302.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GE Autres charges | | | 1 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 365 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 250.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 499.00 | 7 513.00 | | 5 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 787.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | 10 299.00 | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | -10 049.00 | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | 2 406.00 | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 100.00 | 758 353.00 | | 1 409 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 380 554.00 | 739 121.00 | | 1 380 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 546.00 | 19 233.00 | | 28 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 053.00 | 11 905.00 | | 23 053.00 |