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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 983.00 | 190 507.00 | 11 475.00 | 201 983.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 243 964.00 | | 243 964.00 | 243 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 633.00 | 31 429.00 | 17 203.00 | 48 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 114.00 | | 12 114.00 | 12 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 230 685.00 | 791 187.00 | 439 497.00 | 1 230 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 188.00 | | 417 188.00 | 417 188.00 |
BZ Autres créances | 146 112.00 | | 146 112.00 | 146 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 503 974.00 | | 503 974.00 | 503 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 367 276.00 | | 1 367 276.00 | 1 367 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 961.00 | 791 187.00 | 1 806 774.00 | 2 597 961.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 711 254.00 | 566 514.00 | 144 739.00 | 711 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 645.00 | 299 480.00 | | 531 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 520.00 | 232 164.00 | | 259 520.00 |
DL TOTAL (I) | 946 166.00 | 686 645.00 | | 946 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 000.00 | 360 000.00 | | 340 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 290.00 | 45 340.00 | | 63 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 559.00 | 152 751.00 | | 161 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 958.00 | 135 308.00 | | 270 958.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 608.00 | 693 405.00 | | 860 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 806 774.00 | 1 380 050.00 | | 1 806 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 540 608.00 | 373 405.00 | | 540 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45 340.00 | 45 340.00 | | 45 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 559.00 | 161 559.00 | | 161 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 895.00 | 62 895.00 | | 62 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 131.00 | 93 131.00 | | 93 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 794.00 | 24 794.00 | | 24 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 189.00 | 417 189.00 | | 417 189.00 |
VB T. V. A. | 63 208.00 | 63 208.00 | | 63 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 000.00 | 20 000.00 | 120 000.00 | 340 000.00 |
VI Groupe et associés | 17 950.00 | 17 950.00 | | 17 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 524.00 | 81 524.00 | | 81 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 302.00 | 563 302.00 | 10 000.00 | 573 302.00 |
VW T.V.A. | 112 322.00 | 112 322.00 | | 112 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 607.00 | 540 607.00 | 120 000.00 | 860 607.00 |