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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 724.00 | 1 672.00 | 8 051.00 | 9 724.00 |
AH Fonds commercial | 105 286.00 | | 105 286.00 | 105 286.00 |
AP Constructions | 20 396.00 | 9 470.00 | 10 925.00 | 20 396.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 578.00 | 30 963.00 | 5 614.00 | 36 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 898.00 | 44 317.00 | 139 581.00 | 183 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 182.00 | 5 507.00 | 183 675.00 | 189 182.00 |
BZ Autres créances | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 63 494.00 | | 63 494.00 | 63 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 793.00 | 5 507.00 | 261 286.00 | 266 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 692.00 | 49 825.00 | 400 867.00 | 450 692.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 409.00 | | 4 801.00 |
DH Report à nouveau | 7 689.00 | 7 229.00 | | 7 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 131.00 | 7 853.00 | | 90 131.00 |
DL TOTAL (I) | 172 622.00 | 89 491.00 | | 172 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 372.00 | 46 544.00 | | 35 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 915.00 | 72 881.00 | | 59 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 496.00 | 12 176.00 | | 5 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 403.00 | 43 646.00 | | 87 403.00 |
EA Autres dettes | 40 055.00 | 11 555.00 | | 40 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 244.00 | 186 804.00 | | 228 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 867.00 | 276 296.00 | | 400 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 151 436.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 471 549.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 471 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 471 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 499.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 839.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 437.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 449.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 449.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 627.00 | 315 965.00 | | 471 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 496.00 | 308 112.00 | | 381 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 131.00 | 7 853.00 | | 90 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 606.00 | | 14 292.00 | 169 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 705.00 | | 8 305.00 | 106 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 197.00 | | 5 987.00 | 53 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 478.00 | 5 839.00 | | 38 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 419.00 | 254.00 | | 1 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 059.00 | 5 586.00 | | 37 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 497.00 | 5 497.00 | | 5 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 635.00 | 2 635.00 | | 2 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 168.00 | 28 168.00 | | 28 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 056.00 | 40 056.00 | | 40 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
UX Autres créances clients | 182 574.00 | 182 574.00 | | 182 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VB T. V. A. | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 373.00 | 11 321.00 | 24 052.00 | 35 373.00 |
VI Groupe et associés | 59 915.00 | 59 915.00 | | 59 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 170.00 | | | 11 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 003.00 | 190 299.00 | 9 704.00 | 200 003.00 |
VW T.V.A. | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 245.00 | 204 193.00 | 24 052.00 | 228 245.00 |