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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 550 000.00 | 110 000.00 | 440 000.00 | 550 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 387 644.00 | 6 877 529.00 | 27 510 115.00 | 34 387 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 937 644.00 | 6 987 529.00 | 27 950 115.00 | 34 937 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 604.00 | | 464 604.00 | 464 604.00 |
BZ Autres créances | 151 086.00 | | 151 086.00 | 151 086.00 |
CF Disponibilités | 1 709 318.00 | | 1 709 318.00 | 1 709 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 131.00 | | 28 131.00 | 28 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 353 139.00 | | 2 353 139.00 | 2 353 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 290 784.00 | 6 987 529.00 | 30 303 255.00 | 37 290 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 45 565.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 642 779.00 | 1 178 291.00 | | 1 642 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 028.00 | 419 023.00 | | 174 028.00 |
DL TOTAL (I) | 1 817 907.00 | 1 643 879.00 | | 1 817 907.00 |
DQ Provisions pour charges | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 110 568.00 | 22 891 906.00 | | 21 110 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 598 959.00 | 6 557 827.00 | | 6 598 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 417 344.00 | | 55 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 489.00 | 143 882.00 | | 167 489.00 |
EA Autres dettes | 3 184.00 | | | 3 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 935 348.00 | 30 010 958.00 | | 27 935 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 303 255.00 | 32 204 837.00 | | 30 303 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 107 004.00 | 2 397 251.00 | | 2 107 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 598 959.00 | | | 6 598 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 323 420.00 | | 3 323 420.00 | 3 323 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 323 420.00 | | 3 323 420.00 | 3 323 420.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 323 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 746 882.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 634 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 161.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 515 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 515 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -515 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 151 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 421.00 | 3 502 983.00 | | 3 323 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 149 393.00 | 3 083 960.00 | | 3 149 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 028.00 | 419 023.00 | | 174 028.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 937 644.00 | | | 34 937 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 937 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 937 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 937 644.00 | | | 34 937 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 240 647.00 | 1 746 882.00 | | 5 240 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 240 647.00 | 1 746 882.00 | | 5 240 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 598 959.00 | | | 6 598 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 148.00 | 55 148.00 | | 55 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UX Autres créances clients | 464 604.00 | 464 604.00 | | 464 604.00 |
VB T. V. A. | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 110 568.00 | 1 881 183.00 | 7 286 761.00 | 21 110 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 776 724.00 | | | 1 776 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142 820.00 | 142 820.00 | | 142 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 289.00 | 166 289.00 | | 166 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 131.00 | 28 131.00 | | 28 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 822.00 | 643 822.00 | | 643 822.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 935 348.00 | 2 107 004.00 | 7 286 761.00 | 27 935 348.00 |