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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 448.00 | 16 476.00 | 68 973.00 | 85 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 448.00 | 16 476.00 | 68 973.00 | 85 448.00 |
BZ Autres créances | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CF Disponibilités | 106 282.00 | | 106 282.00 | 106 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 347.00 | | 347.00 | 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 924.00 | | 59 924.00 | 59 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 372.00 | 16 476.00 | 128 897.00 | 145 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200.00 | | | 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20.00 | | | 20.00 |
DH Report à nouveau | 23 787.00 | | | 23 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
DL TOTAL (I) | 47 880.00 | | | 47 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | | | 20 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 751.00 | | | 9 751.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 016.00 | | | 81 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 896.00 | | | 128 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 947.00 | | | 34 947.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 043.00 | | | 3 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 019.00 | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 001.00 | | | 108 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 129.00 | | | 84 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 872.00 | | | 23 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 948.00 | | 70 500.00 | 14 948.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 948.00 | | 70 500.00 | 14 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 457.00 | 4 019.00 | | 12 457.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 457.00 | 4 019.00 | | 12 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 074.00 | 20 074.00 | | 20 074.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VB T. V. A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VC Groupe et associés | 58 651.00 | 58 651.00 | | 58 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 191.00 | 51 191.00 | | 51 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 924.00 | 59 924.00 | | 59 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 016.00 | 81 016.00 | | 81 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | | | 877.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 736.00 | | | 9 736.00 |
ST Autres comptes | 35 552.00 | | | 35 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 877.00 | | | 877.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 365.00 | | | 1 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 289.00 | | | 45 289.00 |