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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 516.00 | 65 205.00 | 15 310.00 | 80 516.00 |
040 Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 166.00 | 65 205.00 | 23 960.00 | 89 166.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 37 200.00 | | 37 200.00 | 37 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 165.00 | | 40 165.00 | 40 165.00 |
072 Créances – Autres | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
084 Disponibilités | 53 582.00 | | 53 582.00 | 53 582.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 230.00 | | 140 230.00 | 140 230.00 |
110 Total général Actif | 229 397.00 | 65 205.00 | 164 191.00 | 229 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 213.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 42 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 755.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 148.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 855.00 | |
180 Total général Passif | | | 164 191.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 555.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 652 358.00 | | | 652 358.00 |
222 Production stockée | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
230 Autres produits | 218.00 | | | 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 526.00 | | | 658 526.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 183 911.00 | | | 183 911.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 400.00 | | | -1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 206 308.00 | | | 206 308.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 855.00 | | | 3 855.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 799.00 | | | 14 799.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 073.00 | | | 151 073.00 |
252 Charges sociales | 54 176.00 | | | 54 176.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 969.00 | | | 7 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 895.00 | | | 605 895.00 |
270 Résultat d’exploitation | 52 631.00 | | | 52 631.00 |
294 Charges financières | 191.00 | | | 191.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 727.00 | | | 9 727.00 |
310 Bénéfice ou perte | 42 623.00 | | | 42 623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 85 611.00 | | | 85 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 555.00 | | | 3 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 95 298.00 | | | 95 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 48 840.00 | | | 48 840.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |