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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 870.00 | 1 355.00 | 515.00 | 1 870.00 |
040 Immobilisations financières | 1 034 370.00 | 58 543.00 | 975 827.00 | 1 034 370.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 036 240.00 | 59 898.00 | 976 342.00 | 1 036 240.00 |
072 Créances – Autres | 472.00 | | 472.00 | 472.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 167 196.00 | | 2 167 196.00 | 2 167 196.00 |
084 Disponibilités | 247 931.00 | | 247 931.00 | 247 931.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 415 600.00 | | 2 415 600.00 | 2 415 600.00 |
110 Total général Actif | 3 451 839.00 | 59 898.00 | 3 391 942.00 | 3 451 839.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 864 845.00 | |
126 Réserve légale | | | 56 154.00 | |
132 Autres réserves | | | 460 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -60 383.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 321 050.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 780.00 | |
172 Autres dettes | | | 66 112.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 892.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 391 942.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 1 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 12 303.00 | 6 791.00 | | 12 303.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 842.00 | 4 082.00 | | 5 842.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 13 332.00 | 14 557.00 | | 13 332.00 |
254 Dotations aux amortissements | 273.00 | 381.00 | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 750.00 | 55 810.00 | | 61 750.00 |
270 Résultat d’exploitation | -61 750.00 | -54 210.00 | | -61 750.00 |
280 Produits financiers | 46 260.00 | 123 565.00 | | 46 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 5 868.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 893.00 | 180.00 | | 44 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | -60 383.00 | 63 307.00 | | -60 383.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 728.00 | | | 728.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 035 512.00 | | | 1 035 512.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 728.00 | | | 728.00 |