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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 264.00 | 1 575.00 | 689.00 | 2 264.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 264.00 | 1 575.00 | 689.00 | 2 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
CF Disponibilités | 2 088 837.00 | | 2 088 837.00 | 2 088 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 188 755.00 | | 2 188 755.00 | 2 188 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 191 019.00 | 1 575.00 | 2 189 444.00 | 2 191 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 21 133.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 027 046.00 | 972 057.00 | | 1 027 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 781 469.00 | 183 856.00 | | 781 469.00 |
DK Provisions réglementées | | 33 125.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 138 515.00 | 1 510 171.00 | | 2 138 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 251 852.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 104.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 1 218.00 | | 7 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | 24 330.00 | | 43 148.00 |
EA Autres dettes | | 80 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 50 929.00 | 358 004.00 | | 50 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 189 444.00 | 1 868 175.00 | | 2 189 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 306 254.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 306 254.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 403 125.00 | 1.00 | | 2 403 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 778 093.00 | 2.00 | | 1 778 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 625 032.00 | -1.00 | | 625 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 841 409.00 | 533 868.00 | | 2 841 409.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 940.00 | 350 012.00 | | 2 059 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 781 469.00 | 183 856.00 | | 781 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 795 606.00 | | 749.00 | 1 795 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 794 090.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 794 090.00 | 2 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 515.00 | | 749.00 | 1 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794 091.00 | | | 1 794 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 076.00 | 499.00 | 1 575.00 | 1 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 076.00 | 499.00 | 1 575.00 | 1 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 148.00 | 43 148.00 | | 43 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 251 685.00 | | | 251 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |