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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | 2 583.00 | -2 583.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 288.00 | | 14 288.00 | 14 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 096.00 | | 14 096.00 | 14 096.00 |
AP Constructions | 32 815.00 | 9 449.00 | 23 366.00 | 32 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 379.00 | 31 492.00 | 71 887.00 | 103 379.00 |
BF Prêts | 79 500.00 | | 79 500.00 | 79 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 337.00 | | 47 337.00 | 47 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 417.00 | 43 525.00 | 247 891.00 | 291 417.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 836.00 | | 1 836.00 | 1 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 634 063.00 | | 634 063.00 | 634 063.00 |
BZ Autres créances | 464 978.00 | | 464 978.00 | 464 978.00 |
CF Disponibilités | 115 050.00 | | 115 050.00 | 115 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 964.00 | | 48 964.00 | 48 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 929.00 | | 1 215 929.00 | 1 215 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 312.00 | 43 525.00 | 1 512 786.00 | 1 556 312.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 239 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -180 585.00 | -39 151.00 | | -180 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 421.00 | -180 433.00 | | -104 421.00 |
DL TOTAL (I) | -85 006.00 | 19 414.00 | | -85 006.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 459.00 | 300 488.00 | | 53 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 139.00 | 309 944.00 | | 227 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 747.00 | 24 363.00 | | 89 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227 446.00 | 1 490 787.00 | | 1 227 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 597 793.00 | 2 125 584.00 | | 1 597 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 512 786.00 | 2 144 998.00 | | 1 512 786.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 227 139.00 | | | 227 139.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 158 821.00 | | 1 158 821.00 | 1 158 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 158 821.00 | | 1 158 821.00 | 1 158 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 939.00 | |
FQ Autres produits | | | -520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 240.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 642 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -206 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 125.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 125.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -219 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 049.00 | | | 140 049.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 088.00 | 4 162.00 | | 25 088.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 088.00 | 4 162.00 | | 25 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 961.00 | -4 162.00 | | 114 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 421 290.00 | 585 564.00 | | 1 421 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 525 712.00 | 765 997.00 | | 1 525 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 421.00 | -180 433.00 | | -104 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 523.00 | | -109 105.00 | 400 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 288.00 | | 14 096.00 | 14 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 845.00 | | 20 349.00 | 115 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 389.00 | | -143 552.00 | 270 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 269.00 | 27 224.00 | 7 968.00 | 24 269.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 583.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 269.00 | 24 640.00 | 7 968.00 | 24 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 747.00 | 89 747.00 | | 89 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 443.00 | 59 443.00 | | 59 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 396.00 | 97 396.00 | | 97 396.00 |
UP Prêts | 79 500.00 | 79 500.00 | | 79 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 337.00 | 47 337.00 | | 47 337.00 |
UX Autres créances clients | 634 063.00 | 634 063.00 | | 634 063.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VB T. V. A. | 19 293.00 | 19 293.00 | | 19 293.00 |
VC Groupe et associés | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 267.00 | 27 398.00 | 20 868.00 | 48 267.00 |
VI Groupe et associés | 227 139.00 | 227 139.00 | | 227 139.00 |
VP Divers | 419 127.00 | 419 127.00 | | 419 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 828.00 | 20 828.00 | | 20 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 964.00 | 48 964.00 | | 48 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 845.00 | 1 274 845.00 | | 1 274 845.00 |
VW T.V.A. | 1 049 778.00 | 1 049 778.00 | | 1 049 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 597 793.00 | 1 576 924.00 | 20 868.00 | 1 597 793.00 |