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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 527 717.00 | | 3 527 717.00 | 3 527 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 600.00 | | 27 600.00 | 27 600.00 |
BZ Autres créances | 101 016.00 | | 101 016.00 | 101 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 266 209.00 | | 266 209.00 | 266 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 754.00 | | 448 754.00 | 448 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 976 471.00 | | 3 976 471.00 | 3 976 471.00 |
CU Autres participations | 3 527 717.00 | | 3 527 717.00 | 3 527 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 892 073.00 | | | 892 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 447.00 | | | 310 447.00 |
DL TOTAL (I) | 2 207 520.00 | | | 2 207 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 623 803.00 | | | 1 623 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 768 951.00 | | | 1 768 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 471.00 | | | 3 976 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 347 172.00 | | | 347 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153.00 | | | 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 238 500.00 | | 238 500.00 | 238 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 250 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 277 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 639.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 350 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 383.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 350 383.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 320.00 | | | 12 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 852.00 | | | -4 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 204.00 | | | 601 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 757.00 | | | 290 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 447.00 | | | 310 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 527 717.00 | | | 3 527 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 527 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 527 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 527 717.00 | | | 3 527 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 026.00 | 15 026.00 | | 15 026.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 439.00 | 96 439.00 | | 96 439.00 |
UX Autres créances clients | 27 600.00 | 27 600.00 | | 27 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VB T. V. A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VC Groupe et associés | 96 702.00 | 96 702.00 | | 96 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 623 650.00 | 201 872.00 | 799 694.00 | 1 623 650.00 |
VI Groupe et associés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 733.00 | | | 192 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 928.00 | 3 928.00 | | 3 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 544.00 | 132 544.00 | | 132 544.00 |
VW T.V.A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 768 951.00 | 347 172.00 | 799 694.00 | 1 768 951.00 |