| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 33 042.00 | 17 227.00 | 15 815.00 | 33 042.00 |
040 Immobilisations financières | 76 069.00 | | 76 069.00 | 76 069.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 109 110.00 | 17 227.00 | 91 883.00 | 109 110.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 147 640.00 | | 147 640.00 | 147 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 177 354.00 | | 177 354.00 | 177 354.00 |
072 Créances – Autres | 97 256.00 | | 97 256.00 | 97 256.00 |
084 Disponibilités | 14 828.00 | | 14 828.00 | 14 828.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 078.00 | | 437 078.00 | 437 078.00 |
110 Total général Actif | 546 189.00 | 17 227.00 | 528 962.00 | 546 189.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 175.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 674.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 892.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 175 650.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 666.00 | | |
172 Autres dettes | | | 281 268.00 | |
176 Total des dettes | | | 531 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 528 962.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 378.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 491 629.00 | | | 491 629.00 |
222 Production stockée | 36 120.00 | | | 36 120.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 552 911.00 | | | 552 911.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 78 075.00 | | | 78 075.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -21 720.00 | | | -21 720.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
242 Autres charges externes. | 203 677.00 | | | 203 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | | | 5 098.00 |
250 Rémunérations du personnel | 210 644.00 | | | 210 644.00 |
252 Charges sociales | 73 842.00 | | | 73 842.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 563.00 | | | 3 563.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 555 165.00 | | | 555 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
294 Charges financières | 280.00 | | | 280.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 140.00 | | | 3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 674.00 | | | -5 674.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 378.00 | | | 19 378.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 732.00 | | | 89 732.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 378.00 | | | 19 378.00 |