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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 896.00 | 53 716.00 | 19 180.00 | 72 896.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 152 876.00 | 53 716.00 | 99 160.00 | 152 876.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 284.00 | | 4 284.00 | 4 284.00 |
060 Stock marchandises | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 759.00 | | 48 759.00 | 48 759.00 |
072 Créances – Autres | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 95 037.00 | | 95 037.00 | 95 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 190.00 | | 170 190.00 | 170 190.00 |
110 Total général Actif | 323 065.00 | 53 716.00 | 269 349.00 | 323 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 114 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 39 101.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 525.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 817.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 902.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 349.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 558.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 503.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 585.00 | | | 585.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 762.00 | | | 15 762.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 796.00 | | | 796.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 136 318.00 | | | 136 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 558.00 | | | 16 558.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 806.00 | | | 54 806.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 828.00 | | | 46 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |