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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 300.00 | | 1 056 300.00 | 1 056 300.00 |
BZ Autres créances | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CF Disponibilités | 7 872.00 | | 7 872.00 | 7 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 509.00 | | 8 509.00 | 8 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 064 809.00 | | 1 064 809.00 | 1 064 809.00 |
CU Autres participations | 1 056 300.00 | | 1 056 300.00 | 1 056 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 478 370.00 | 478 370.00 | | 478 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
DH Report à nouveau | 388 133.00 | 453 709.00 | | 388 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 086.00 | -25 576.00 | | 44 086.00 |
DL TOTAL (I) | 932 025.00 | 927 939.00 | | 932 025.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 650.00 | 75 485.00 | | 50 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 277.00 | 33 477.00 | | 12 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 657.00 | 22 100.00 | | 68 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 784.00 | 132 262.00 | | 132 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 809.00 | 1 060 201.00 | | 1 064 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 400.00 | | 200 400.00 | 200 400.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 014.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 785.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 20 951.00 | | 8 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 400.00 | 132 168.00 | | 200 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 314.00 | 157 744.00 | | 156 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 086.00 | -25 576.00 | | 44 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 056 300.00 | | | 1 056 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 056 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 056 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 056 300.00 | | | 1 056 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 014.00 | 65 014.00 | | 65 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 662.00 | 8 662.00 | | 8 662.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 650.00 | 25 650.00 | 25 000.00 | 50 650.00 |
VI Groupe et associés | 12 277.00 | 12 277.00 | | 12 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 836.00 | | | 24 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VW T.V.A. | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 143.00 | 116 143.00 | 25 000.00 | 141 143.00 |