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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 175.00 | 37 855.00 | 22 320.00 | 60 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 295.00 | | 5 295.00 | 5 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 366.00 | 49 751.00 | 27 615.00 | 77 366.00 |
BT Marchandises | 1 044 867.00 | | 1 044 867.00 | 1 044 867.00 |
BZ Autres créances | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 046 909.00 | | 1 046 909.00 | 1 046 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 275.00 | 49 751.00 | 1 074 524.00 | 1 124 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 190 886.00 | | | 190 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
DL TOTAL (I) | 203 777.00 | | | 203 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 862.00 | | | 14 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 030.00 | | | 363 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 430.00 | | | 32 430.00 |
EA Autres dettes | 425.00 | | | 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 870 747.00 | | | 870 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 524.00 | | | 1 074 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 407 727.00 | 1 130.00 | 408 857.00 | 407 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 407 727.00 | 1 130.00 | 408 857.00 | 407 727.00 |
FQ Autres produits | | | 45 430.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 454 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 65 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 246 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 571.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 027.00 | | | 165 027.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 612.00 | | | 7 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 415.00 | | | 157 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 314.00 | | | 619 314.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 923.00 | | | 611 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 391.00 | | | 7 391.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 616.00 | 17 750.00 | | 59 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 295.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 071.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 696.00 | 14 375.00 | | 57 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 920.00 | 3 375.00 | | 1 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 181.00 | 2 571.00 | | 47 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 181.00 | 2 571.00 | | 47 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 030.00 | 363 030.00 | | 363 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 862.00 | | 14 862.00 | 14 862.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VW T.V.A. | 1 704.00 | 1 704.00 | | 1 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 747.00 | 855 460.00 | 15 287.00 | 870 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
ST Autres comptes | 123 525.00 | | | 123 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 713.00 | | | 48 713.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 23 373.00 | | | 23 373.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 735.00 | | | 81 735.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 618.00 | | | 159 618.00 |