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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 030.00 | 25 739.00 | 12 291.00 | 38 030.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 446.00 | 29 155.00 | 12 291.00 | 41 446.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
072 Créances – Autres | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
084 Disponibilités | 4 686.00 | | 4 686.00 | 4 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
110 Total général Actif | 53 497.00 | 29 155.00 | 24 342.00 | 53 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 137.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 361.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 776.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 210.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 378.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 119.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 978.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 342.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 4 617.00 | | | 4 617.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 099.00 | 31 279.00 | | 24 099.00 |
230 Autres produits | 6 496.00 | 191.00 | | 6 496.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 30 595.00 | 31 470.00 | | 30 595.00 |
242 Autres charges externes. | 22 998.00 | 23 143.00 | | 22 998.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 511.00 | | | 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
252 Charges sociales | 23.00 | | | 23.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 974.00 | 7 036.00 | | 6 974.00 |
262 Autres charges | | 1 063.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 979.00 | 30 179.00 | | 31 979.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 384.00 | 1 291.00 | | -1 384.00 |
290 Produits exceptionnels | 557.00 | 200.00 | | 557.00 |
294 Charges financières | 161.00 | | | 161.00 |
300 Charges exceptionnelles | 170.00 | 275.00 | | 170.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 545.00 | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 361.00 | 671.00 | | -1 361.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 233.00 | | | 3 233.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 786.00 | | | 786.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 546.00 | | | 40 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 200.00 | | | 200.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 200.00 | | | 200.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 179.00 | | | 5 179.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 215.00 | | | 3 215.00 |