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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 888.00 | 86 761.00 | 3 127.00 | 89 888.00 |
AH Fonds commercial | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 141.00 | 107 200.00 | 30 941.00 | 138 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 357.00 | 39 189.00 | 37 169.00 | 76 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 294.00 | 233 150.00 | 79 145.00 | 312 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 010.00 | | 16 010.00 | 16 010.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 227.00 | | 224 227.00 | 224 227.00 |
BZ Autres créances | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
CF Disponibilités | 37 605.00 | | 37 605.00 | 37 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 499.00 | | 321 499.00 | 321 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 793.00 | 233 150.00 | 400 644.00 | 633 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 136 419.00 | 136 419.00 | | 136 419.00 |
DH Report à nouveau | -67 201.00 | -171 461.00 | | -67 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 645.00 | 104 260.00 | | -76 645.00 |
DL TOTAL (I) | 80 573.00 | 157 218.00 | | 80 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 599.00 | 218 072.00 | | 98 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 582.00 | 122 042.00 | | 148 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 880.00 | 105 262.00 | | 72 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 320 071.00 | 445 386.00 | | 320 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 644.00 | 602 604.00 | | 400 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 755.00 | 384 347.00 | | 275 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 362.00 | | 11 000.00 | 305 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 068.00 | 312 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 938.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 068.00 | 214 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 567.00 | | 11 000.00 | 207 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 632.00 | 31 412.00 | 3 895.00 | 205 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 86 761.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 112.00 | 27 171.00 | 3 895.00 | 123 112.00 |