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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 422.00 | | 233 422.00 | 233 422.00 |
BZ Autres créances | 250 403.00 | | 250 403.00 | 250 403.00 |
CF Disponibilités | 138 112.00 | | 138 112.00 | 138 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 937.00 | | 621 937.00 | 621 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 737.00 | | 641 737.00 | 641 737.00 |
CU Autres participations | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 5 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 560 441.00 | | | -1 560 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 987.00 | -1 566 189.00 | | 39 987.00 |
DL TOTAL (I) | -1 509 454.00 | -1 549 441.00 | | -1 509 454.00 |
DP Provisions pour risques | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 706.00 | 324 935.00 | | 251 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827 597.00 | 1 554 485.00 | | 1 827 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 6 586.00 | | 2 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 460.00 | 27 433.00 | | 57 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 138 820.00 | 1 913 439.00 | | 2 138 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 737.00 | 376 368.00 | | 641 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 138 820.00 | 1 913 439.00 | | 2 138 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 827 597.00 | | | 1 827 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 360.00 | 18 360.00 | | 18 360.00 |
UX Autres créances clients | 233 422.00 | 233 422.00 | | 233 422.00 |
VB T. V. A. | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VC Groupe et associés | 225 183.00 | 225 183.00 | | 225 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 706.00 | 251 706.00 | | 251 706.00 |
VI Groupe et associés | 1 827 597.00 | 1 827 597.00 | | 1 827 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 191.00 | | | 10 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 191.00 | | | 85 191.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 825.00 | 483 825.00 | | 483 825.00 |
VW T.V.A. | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 138 820.00 | 2 138 820.00 | | 2 138 820.00 |