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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 576.00 | 10 882.00 | 31 694.00 | 42 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 576.00 | 10 882.00 | 31 694.00 | 42 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 500.00 | | 65 500.00 | 65 500.00 |
BT Marchandises | 575 650.00 | 44 530.00 | 531 120.00 | 575 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 281 000.00 | | 281 000.00 | 281 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 180.00 | | 259 180.00 | 259 180.00 |
BZ Autres créances | 89 985.00 | | 89 985.00 | 89 985.00 |
CF Disponibilités | 2 819.00 | | 2 819.00 | 2 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 135.00 | 44 530.00 | 1 229 605.00 | 1 274 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 210.00 | 55 412.00 | 1 298 799.00 | 1 354 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 756.00 | 40 696.00 | | 52 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 787.00 | 12 060.00 | | -2 787.00 |
DL TOTAL (I) | 104 969.00 | 107 756.00 | | 104 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 124.00 | 541 553.00 | | 565 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945.00 | 30 663.00 | | 945.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 500.00 | 101 000.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 746.00 | 171 617.00 | | 534 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 514.00 | 75 338.00 | | 54 514.00 |
EA Autres dettes | | 45 074.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 193 829.00 | 965 245.00 | | 1 193 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 799.00 | 1 073 001.00 | | 1 298 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 177.00 | 826 126.00 | | 1 064 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 436 417.00 | 412 846.00 | | 436 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 471 433.00 | | 471 433.00 | 471 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 471 433.00 | | 471 433.00 | 471 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 492 074.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 197 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 752.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 730.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 906.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 220.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 530.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 491 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 822.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 480.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 106 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 106 642.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 157.00 | 27 113.00 | | 1 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 157.00 | 27 113.00 | | 1 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 157.00 | 79 530.00 | | -1 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5.00 | 2 556.00 | | 5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 492 074.00 | 540 755.00 | | 492 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 494 861.00 | 528 694.00 | | 494 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 787.00 | 12 060.00 | | -2 787.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 515.00 | 47 319.00 | | 29 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 576.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 576.00 | | | 42 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 661.00 | 8 220.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 661.00 | 8 220.00 | | 2 661.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 637.00 | 44 530.00 | 20 637.00 | 20 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 637.00 | 44 530.00 | 20 637.00 | 20 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 637.00 | 44 530.00 | 20 637.00 | 20 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 530.00 | 20 637.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 746.00 | 534 746.00 | | 534 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | | 6 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
UX Autres créances clients | 259 180.00 | | | 259 180.00 |
VB T. V. A. | 79 609.00 | | | 79 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436 417.00 | 436 417.00 | | 436 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 707.00 | | 128 707.00 | 128 707.00 |
VI Groupe et associés | 945.00 | -1.00 | | 945.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 566.00 | | | 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 874.00 | 5 874.00 | | 5 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 810.00 | | | 9 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 165.00 | 349 165.00 | | 349 165.00 |
VW T.V.A. | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 155 329.00 | 1 025 677.00 | 128 707.00 | 1 155 329.00 |