| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 775.00 | 55 627.00 | 1 148.00 | 56 775.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 203.00 | 47 464.00 | 19 739.00 | 67 203.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 366.00 | 41 092.00 | 65 274.00 | 106 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 344.00 | 144 182.00 | 86 162.00 | 230 344.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 323.00 | | 63 323.00 | 63 323.00 |
BN En cours de production de biens | 199 214.00 | | 199 214.00 | 199 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 504 822.00 | 54 772.00 | 1 450 050.00 | 1 504 822.00 |
BZ Autres créances | 213 046.00 | | 213 046.00 | 213 046.00 |
CF Disponibilités | 493 256.00 | | 493 256.00 | 493 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 343.00 | 54 772.00 | 2 423 571.00 | 2 478 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 708 688.00 | 198 954.00 | 2 509 733.00 | 2 708 688.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 235.00 | | | 33 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 807.00 | | | 253 807.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 238.00 | | | 19 238.00 |
DL TOTAL (I) | 526 280.00 | | | 526 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 755.00 | | | 201 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 922 578.00 | | | 922 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 374.00 | | | 492 374.00 |
EA Autres dettes | 171 362.00 | | | 171 362.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 190 650.00 | | | 190 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 983 454.00 | | | 1 983 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 733.00 | | | 2 509 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 544.00 | | | 1 792 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 489.00 | | | 1 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 095.00 | | 15 460.00 | 228 095.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | 3 211.00 | 230 344.00 | 10 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 3 211.00 | 56 775.00 | 10 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 986.00 | | | 69 986.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 109.00 | | 15 460.00 | 158 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 815.00 | 32 579.00 | 3 211.00 | 114 815.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 683.00 | 9 154.00 | 3 211.00 | 49 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 131.00 | 23 425.00 | | 65 131.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 56 548.00 | | 1 776.00 | 56 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 548.00 | | 1 776.00 | 56 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 548.00 | | 1 776.00 | 56 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 776.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 922 578.00 | 922 578.00 | | 922 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 400.00 | 166 400.00 | | 166 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 595.00 | 67 595.00 | | 67 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 362.00 | 171 362.00 | | 171 362.00 |
8L Produits constatés d’avance | 190 650.00 | 190 650.00 | | 190 650.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 646.00 | 1 439 646.00 | | 1 439 646.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
VB T. V. A. | 136 686.00 | 136 686.00 | | 136 686.00 |
VC Groupe et associés | 54 192.00 | 54 192.00 | | 54 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 755.00 | 14 091.00 | 187 663.00 | 201 755.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 478.00 | 5 478.00 | | 5 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 722 197.00 | 1 722 197.00 | | 1 722 197.00 |
VW T.V.A. | 243 574.00 | 243 574.00 | | 243 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 980 207.00 | 1 792 544.00 | 187 663.00 | 1 980 207.00 |