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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 180.00 | 17 689.00 | 13 491.00 | 31 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 930.00 | 17 689.00 | 14 241.00 | 31 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 400.00 | 10 000.00 | 52 400.00 | 62 400.00 |
BZ Autres créances | 12 286.00 | | 12 286.00 | 12 286.00 |
CF Disponibilités | 425 541.00 | | 425 541.00 | 425 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 572.00 | 10 000.00 | 490 572.00 | 500 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 502.00 | 27 689.00 | 504 814.00 | 532 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 78 124.00 | 35 508.00 | | 78 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 132.00 | 42 616.00 | | 66 132.00 |
DL TOTAL (I) | 146 456.00 | 80 324.00 | | 146 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365.00 | | | 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 841.00 | 4 278.00 | | 8 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 311.00 | 107 904.00 | | 110 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 137.00 | 169 246.00 | | 204 137.00 |
EA Autres dettes | 22 703.00 | 6 787.00 | | 22 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 357.00 | 288 214.00 | | 358 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 814.00 | 368 538.00 | | 504 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 897.00 | 5 792.00 | | 11 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 897.00 | 5 792.00 | | 11 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 311.00 | 110 311.00 | | 110 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 204 137.00 | 204 137.00 | | 204 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703.00 | 22 703.00 | | 22 703.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 031.00 | 75 031.00 | | 75 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 781.00 | 75 031.00 | 750.00 | 75 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 357.00 | 358 357.00 | | 358 357.00 |