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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 091.00 | 76 398.00 | 33 693.00 | 110 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 487.00 | 38 201.00 | 22 286.00 | 60 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 578.00 | 114 600.00 | 55 979.00 | 170 578.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 724.00 | | 1 724.00 | 1 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 920.00 | | 12 920.00 | 12 920.00 |
BT Marchandises | 59 682.00 | | 59 682.00 | 59 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 747.00 | | 178 747.00 | 178 747.00 |
BZ Autres créances | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CF Disponibilités | 29 794.00 | | 29 794.00 | 29 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 103.00 | | 284 103.00 | 284 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 682.00 | 114 600.00 | 340 082.00 | 454 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 48 806.00 | 47 722.00 | | 48 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 111.00 | 1 083.00 | | 5 111.00 |
DL TOTAL (I) | 65 917.00 | 60 806.00 | | 65 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 661.00 | 17 506.00 | | 63 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 632.00 | 116 979.00 | | 42 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 434.00 | 56 030.00 | | 145 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 438.00 | 14 866.00 | | 22 438.00 |
EA Autres dettes | | 84.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 274 165.00 | 205 466.00 | | 274 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 082.00 | 266 272.00 | | 340 082.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 882.00 | 191 819.00 | | 221 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
FD Production vendue biens | 252 582.00 | | 252 582.00 | 252 582.00 |
FG Production vendue services | 46 862.00 | | 46 862.00 | 46 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 896.00 | | 306 896.00 | 306 896.00 |
FM Production stockée | | | -15 788.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 109 617.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 202.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 904.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 904.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 164.00 | 388.00 | | 1 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 675.00 | 8 250.00 | | 27 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 675.00 | 8 250.00 | | 27 675.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 617.00 | 367.00 | | 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 617.00 | 367.00 | | 617.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 058.00 | 7 883.00 | | 27 058.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 448.00 | 301 758.00 | | 330 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 337.00 | 300 675.00 | | 325 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 111.00 | 1 083.00 | | 5 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 508.00 | 3 499.00 | | 5 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 798.00 | | 20 860.00 | 189 798.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 080.00 | 170 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 080.00 | 170 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 798.00 | | 20 860.00 | 189 798.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 861.00 | 33 202.00 | 39 463.00 | 120 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 861.00 | 33 202.00 | 39 463.00 | 120 861.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 434.00 | 145 434.00 | | 145 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
UX Autres créances clients | 178 747.00 | 178 747.00 | | 178 747.00 |
VB T. V. A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 661.00 | 11 378.00 | 49 765.00 | 63 661.00 |
VI Groupe et associés | 42 632.00 | 42 632.00 | | 42 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 984.00 | 179 984.00 | | 179 984.00 |
VW T.V.A. | 12 782.00 | 12 782.00 | | 12 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 165.00 | 221 882.00 | 49 765.00 | 274 165.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 725.00 | 432.00 | | 725.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 566.00 | 1 180.00 | | 2 566.00 |
ST Autres comptes | 16 723.00 | 16 217.00 | | 16 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 992.00 | 13 608.00 | | 14 992.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 434.00 | 9 915.00 | | 3 434.00 |
YT Sous‐traitance | 43 918.00 | 35 982.00 | | 43 918.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 068.00 | 1 060.00 | | 1 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 793.00 | 1 492.00 | | 1 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 914.00 | 63 601.00 | | 66 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 936.00 | 38 474.00 | | 35 936.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 200.00 | 66 987.00 | | 78 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |