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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 739.00 | 4 605.00 | 1 133.00 | 5 739.00 |
AH Fonds commercial | 100 001.00 | | 100 001.00 | 100 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 164.00 | 24 791.00 | 20 373.00 | 45 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 996.00 | 810 922.00 | 262 074.00 | 1 072 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 035.00 | | 52 035.00 | 52 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 723.00 | 841 604.00 | 436 118.00 | 1 277 723.00 |
BT Marchandises | 1 127 426.00 | | 1 127 426.00 | 1 127 426.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 085.00 | | 9 085.00 | 9 085.00 |
BZ Autres créances | 207 925.00 | | 207 925.00 | 207 925.00 |
CF Disponibilités | 789 077.00 | | 789 077.00 | 789 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70 879.00 | | 70 879.00 | 70 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 207 182.00 | | 2 207 182.00 | 2 207 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 905.00 | 841 604.00 | 2 643 300.00 | 3 484 905.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 096 108.00 | | | 1 096 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 370.00 | | | 541 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 648 478.00 | | | 1 648 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 444 506.00 | | | 444 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 339.00 | | | 201 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 246.00 | | | 10 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 619.00 | | | 183 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 791.00 | | | 146 791.00 |
EA Autres dettes | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 821.00 | | | 994 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 643 300.00 | | | 2 643 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 659 578.00 | | | 659 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 210.00 | | 93 513.00 | 1 184 210.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 723.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 105 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 118 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 763.00 | | 978.00 | 104 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 025 626.00 | | 92 535.00 | 1 025 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 536.00 | | | 52 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 747 628.00 | 93 976.00 | | 747 628.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 786.00 | 1 819.00 | | 2 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 557.00 | 92 158.00 | | 743 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 620.00 | 183 620.00 | | 183 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 792.00 | 146 792.00 | | 146 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 658.00 | 209 658.00 | | 209 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 036.00 | | 52 036.00 | 52 036.00 |
UX Autres créances clients | 9 085.00 | 9 085.00 | | 9 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 444 506.00 | 119 509.00 | 324 997.00 | 444 506.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 587.00 | | | 124 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 925.00 | 207 925.00 | | 207 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70 879.00 | 70 879.00 | | 70 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 926.00 | 287 890.00 | 52 036.00 | 339 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 576.00 | 659 579.00 | 324 997.00 | 984 576.00 |